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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 524 118.00 | | 524 118.00 | 524 118.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 176 841.00 | | 176 841.00 | 176 841.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 145 000.00 | | 145 000.00 | 145 000.00 |
AP Constructions | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 028.00 | 35 530.00 | 24 497.00 | 60 028.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 547.00 | | 11 547.00 | 11 547.00 |
BJ TOTAL (I) | 925 534.00 | 43 530.00 | 882 004.00 | 925 534.00 |
BP En cours de production de services | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 829 146.00 | 239 235.00 | 589 911.00 | 829 146.00 |
BZ Autres créances | 40 163.00 | | 40 163.00 | 40 163.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 026.00 | | 1 026.00 | 1 026.00 |
CF Disponibilités | 122 632.00 | | 122 632.00 | 122 632.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 643.00 | | 4 643.00 | 4 643.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 017 610.00 | 239 235.00 | 778 375.00 | 1 017 610.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 944 622.00 | 282 766.00 | 1 661 856.00 | 1 944 622.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 1 478.00 | | 1 478.00 | 1 478.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 170 000.00 | 170 000.00 | | 170 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 92 432.00 | 90 971.00 | | 92 432.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 655.00 | 1 461.00 | | 25 655.00 |
DK Provisions réglementées | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
DL TOTAL (I) | 326 087.00 | 300 432.00 | | 326 087.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 360.00 | 1 219.00 | | 2 360.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 360.00 | 1 219.00 | | 2 360.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 515 035.00 | 436 724.00 | | 515 035.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 316 793.00 | 192 134.00 | | 316 793.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150 458.00 | 141 014.00 | | 150 458.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 180 110.00 | 179 629.00 | | 180 110.00 |
EA Autres dettes | 101 120.00 | 105 473.00 | | 101 120.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 69 893.00 | 87 700.00 | | 69 893.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 333 409.00 | 1 142 674.00 | | 1 333 409.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 661 856.00 | 1 444 326.00 | | 1 661 856.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 333 409.00 | 1 142 674.00 | | 1 333 409.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 9.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 755 917.00 | | 169 617.00 | 755 917.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 547.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 925 534.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 845 959.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 68 028.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 691 198.00 | | 154 761.00 | 691 198.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 172.00 | | 11 856.00 | 56 172.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 547.00 | | 3 000.00 | 8 547.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 013.00 | 5 518.00 | | 38 013.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 013.00 | 5 518.00 | | 38 013.00 |
Z9 Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | 1 478.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 219.00 | 1 141.00 | | 1 219.00 |
6T Sur comptes clients | 236 272.00 | 17 976.00 | 15 012.00 | 236 272.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 236 272.00 | 17 976.00 | 15 012.00 | 236 272.00 |
7C TOTAL GENERAL | 273 490.00 | 19 117.00 | 15 012.00 | 273 490.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 117.00 | 15 012.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 150 458.00 | 150 458.00 | | 150 458.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 216.00 | 11 216.00 | | 11 216.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 440.00 | 20 440.00 | | 20 440.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 420.00 | 10 420.00 | | 10 420.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 101 120.00 | 101 120.00 | | 101 120.00 |
8L Produits constatés d’avance | 69 893.00 | 69 893.00 | | 69 893.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 547.00 | | 11 547.00 | 11 547.00 |
UX Autres créances clients | 499 021.00 | 499 021.00 | | 499 021.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 330 125.00 | 330 125.00 | | 330 125.00 |
VB T. V. A. | 29 268.00 | 29 268.00 | | 29 268.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 515 035.00 | 515 035.00 | | 515 035.00 |
VI Groupe et associés | 316 793.00 | 316 793.00 | | 316 793.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 292 757.00 | | | 292 757.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 221 493.00 | | | 221 493.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 153.00 | 3 153.00 | | 3 153.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 896.00 | 10 896.00 | | 10 896.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 643.00 | 4 643.00 | | 4 643.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 885 499.00 | 873 952.00 | 11 547.00 | 885 499.00 |
VW T.V.A. | 134 882.00 | 134 882.00 | | 134 882.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 333 409.00 | 1 333 409.00 | | 1 333 409.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 886.00 | 1 171.00 | | 2 886.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 64 183.00 | 169 288.00 | | 64 183.00 |
ST Autres comptes | 87 271.00 | 83 161.00 | | 87 271.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 53 316.00 | 55 141.00 | | 53 316.00 |
YT Sous‐traitance | 317 751.00 | 230 101.00 | | 317 751.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 846.00 | 2 679.00 | | 2 846.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 732.00 | 3 850.00 | | 5 732.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 165 208.00 | 195 509.00 | | 165 208.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 93 445.00 | 116 407.00 | | 93 445.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 522 521.00 | 537 691.00 | | 522 521.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |