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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 034.00 | 4 034.00 | | 4 034.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 196.00 | 5 130.00 | 11 065.00 | 16 196.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 103.00 | 16 134.00 | 23 969.00 | 40 103.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 050.00 | | 5 050.00 | 5 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 65 412.00 | 25 298.00 | 40 114.00 | 65 412.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 106 308.00 | | 106 308.00 | 106 308.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 535 648.00 | 41 165.00 | 494 483.00 | 535 648.00 |
BZ Autres créances | 22 348.00 | | 22 348.00 | 22 348.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 4 393.00 | | 4 393.00 | 4 393.00 |
CJ TOTAL (II) | 668 696.00 | 41 165.00 | 627 532.00 | 668 696.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 734 109.00 | 66 463.00 | 667 646.00 | 734 109.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 107 337.00 | 50 592.00 | | 107 337.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 177.00 | 56 745.00 | | 27 177.00 |
DL TOTAL (I) | 136 714.00 | 109 537.00 | | 136 714.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 149 377.00 | 73 671.00 | | 149 377.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 466.00 | 36 710.00 | | 67 466.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 638.00 | 28 661.00 | | 17 638.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 157 231.00 | 45 187.00 | | 157 231.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 585.00 | 133 137.00 | | 134 585.00 |
EA Autres dettes | 4 634.00 | 66 308.00 | | 4 634.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 24 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 530 932.00 | 407 672.00 | | 530 932.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 667 646.00 | 517 209.00 | | 667 646.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 353.00 | 12 945.00 | | 12 353.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 988.00 | 46.00 | | 3 988.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 365.00 | 12 899.00 | | 8 365.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 41 165.00 | | | 41 165.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 41 165.00 | | | 41 165.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 165.00 | | | 41 165.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 67 466.00 | 67 466.00 | | 67 466.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 157 231.00 | 157 231.00 | | 157 231.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 134 585.00 | 134 585.00 | | 134 585.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 634.00 | 4 634.00 | | 4 634.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 050.00 | | 5 050.00 | 5 050.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 149 377.00 | 138 378.00 | 11 000.00 | 149 377.00 |
VS Charges constatées d’avance | 562 389.00 | 562 389.00 | | 562 389.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 567 439.00 | 562 389.00 | 5 050.00 | 567 439.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 513 294.00 | 502 294.00 | 11 000.00 | 513 294.00 |