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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 899.00 | 899.00 | | 899.00 |
040 Immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 15 899.00 | 899.00 | 15 000.00 | 15 899.00 |
072 Créances – Autres | 548.00 | | 548.00 | 548.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 14 300.00 | 2 633.00 | 11 667.00 | 14 300.00 |
084 Disponibilités | 1 624.00 | | 1 624.00 | 1 624.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 16 473.00 | 2 633.00 | 13 839.00 | 16 473.00 |
110 Total général Actif | 32 372.00 | 3 532.00 | 28 839.00 | 32 372.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 12 849.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 211.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 21 561.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 800.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 477.00 | | |
172 Autres dettes | | | 5 477.00 | |
176 Total des dettes | | | 7 277.00 | |
180 Total général Passif | | | 28 839.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 010.00 | | | 1 010.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 010.00 | | | 1 010.00 |
242 Autres charges externes. | 1 609.00 | | | 1 609.00 |
254 Dotations aux amortissements | 220.00 | | | 220.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 830.00 | | | 1 830.00 |
270 Résultat d’exploitation | -820.00 | | | -820.00 |
280 Produits financiers | 8 172.00 | | | 8 172.00 |
294 Charges financières | 4 141.00 | | | 4 141.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 211.00 | | | 3 211.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 15 899.00 | | | 15 899.00 |