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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 231.00 | 52.00 | 179.00 | 231.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 515 800.00 | | 515 800.00 | 515 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 428.00 | 22 212.00 | 4 216.00 | 26 428.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 381.00 | | 13 381.00 | 13 381.00 |
BJ TOTAL (I) | 555 840.00 | 22 264.00 | 533 576.00 | 555 840.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 516.00 | | 54 516.00 | 54 516.00 |
BZ Autres créances | 17 116.00 | | 17 116.00 | 17 116.00 |
CF Disponibilités | 382 055.00 | | 382 055.00 | 382 055.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 335.00 | | 5 335.00 | 5 335.00 |
CJ TOTAL (II) | 459 023.00 | | 459 023.00 | 459 023.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 014 863.00 | 22 264.00 | 992 599.00 | 1 014 863.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 550 000.00 | 550 000.00 | | 550 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 087.00 | 2 439.00 | | 4 087.00 |
DH Report à nouveau | 47 653.00 | 46 341.00 | | 47 653.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 681.00 | 32 960.00 | | 40 681.00 |
DL TOTAL (I) | 642 421.00 | 631 740.00 | | 642 421.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 202 705.00 | 212 860.00 | | 202 705.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 688.00 | 10 388.00 | | 8 688.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 171.00 | | | 5 171.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 214.00 | 45 829.00 | | 38 214.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 632.00 | 93 407.00 | | 89 632.00 |
EA Autres dettes | 5 766.00 | 3 118.00 | | 5 766.00 |
EC TOTAL (IV) | 350 177.00 | 365 602.00 | | 350 177.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 992 599.00 | 997 342.00 | | 992 599.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 350 177.00 | 356 987.00 | | 350 177.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 541 775.00 | | 14 065.00 | 541 775.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 381.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 555 840.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 516 031.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 428.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 515 800.00 | | 231.00 | 515 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 420.00 | | 1 009.00 | 25 420.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 555.00 | | 12 825.00 | 555.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 825.00 | 8 439.00 | | 13 825.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 52.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 825.00 | 8 387.00 | | 13 825.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 214.00 | 38 214.00 | | 38 214.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 420.00 | 6 420.00 | | 6 420.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 512.00 | 58 512.00 | | 58 512.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 420.00 | 1 420.00 | | 1 420.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 766.00 | 5 766.00 | | 5 766.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 381.00 | | 13 381.00 | 13 381.00 |
UX Autres créances clients | 54 516.00 | 54 516.00 | | 54 516.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 244.00 | 1 244.00 | | 1 244.00 |
VB T. V. A. | 9 516.00 | 9 516.00 | | 9 516.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 202 601.00 | 202 601.00 | | 202 601.00 |
VI Groupe et associés | 8 688.00 | 8 688.00 | | 8 688.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 884.00 | 6 884.00 | | 6 884.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 357.00 | 6 357.00 | | 6 357.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 335.00 | 5 335.00 | | 5 335.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 348.00 | 76 967.00 | 13 381.00 | 90 348.00 |
VW T.V.A. | 16 396.00 | 16 396.00 | | 16 396.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 345 006.00 | 345 006.00 | | 345 006.00 |