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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 040.00 | 4 200.00 | 840.00 | 5 040.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 373 930.00 | 4 200.00 | 12 369 730.00 | 12 373 930.00 |
BZ Autres créances | 511 999.00 | | 511 999.00 | 511 999.00 |
CF Disponibilités | 5 804.00 | | 5 804.00 | 5 804.00 |
CJ TOTAL (II) | 517 803.00 | | 517 803.00 | 517 803.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 891 733.00 | 4 200.00 | 12 887 533.00 | 12 891 733.00 |
CU Autres participations | 12 368 890.00 | | 12 368 890.00 | 12 368 890.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 422 410.00 | 2 422 410.00 | | 2 422 410.00 |
DH Report à nouveau | -31 923.00 | | | -31 923.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -168 274.00 | -31 923.00 | | -168 274.00 |
DL TOTAL (I) | 2 222 213.00 | 2 390 487.00 | | 2 222 213.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 4 066 667.00 | 9 502 630.00 | | 4 066 667.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 139 349.00 | 558 593.00 | | 6 139 349.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 975.00 | 19 915.00 | | 7 975.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 451 329.00 | | | 451 329.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 665 320.00 | 10 081 138.00 | | 10 665 320.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 887 533.00 | 12 471 625.00 | | 12 887 533.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 325.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 079.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 680.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 084.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 084.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 203 859.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 203 859.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -203 859.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -228 944.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -60 670.00 | | | -60 670.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 168 274.00 | 31 923.00 | | 168 274.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -168 274.00 | -31 923.00 | | -168 274.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 373 930.00 | | | 12 373 930.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 040.00 | | | 5 040.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 368 890.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 373 930.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 040.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 368 890.00 | | | 12 368 890.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 520.00 | 1 680.00 | | 2 520.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 520.00 | 1 680.00 | | 2 520.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 4 066 667.00 | 66 667.00 | | 4 066 667.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 975.00 | 7 975.00 | | 7 975.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 451 329.00 | 451 329.00 | | 451 329.00 |
VC Groupe et associés | 511 999.00 | 511 999.00 | | 511 999.00 |
VI Groupe et associés | 6 139 349.00 | 6 139 349.00 | | 6 139 349.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 500 000.00 | | | 5 500 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 511 999.00 | 511 999.00 | | 511 999.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 665 320.00 | 6 665 320.00 | | 10 665 320.00 |