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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 660.00 | 10 027.00 | 10 633.00 | 20 660.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
AN Terrains | 18 533.00 | 1 490.00 | 17 044.00 | 18 533.00 |
AP Constructions | 126 690.00 | 9 249.00 | 117 441.00 | 126 690.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 714 557.00 | 1 408 837.00 | 2 305 720.00 | 3 714 557.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 659 252.00 | 462 341.00 | 196 911.00 | 659 252.00 |
AV Immobilisations en cours | 235 672.00 | | 235 672.00 | 235 672.00 |
BH Autres immobilisations financières | 108 191.00 | | 108 191.00 | 108 191.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 908 458.00 | 1 891 943.00 | 3 016 515.00 | 4 908 458.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 76 273.00 | | 76 273.00 | 76 273.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 678.00 | | 23 678.00 | 23 678.00 |
BZ Autres créances | 11 384 179.00 | | 11 384 179.00 | 11 384 179.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 095 326.00 | | 6 095 326.00 | 6 095 326.00 |
CF Disponibilités | 3 107 130.00 | | 3 107 130.00 | 3 107 130.00 |
CH Charges constatées d’avance | 142 789.00 | | 142 789.00 | 142 789.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 829 375.00 | | 20 829 375.00 | 20 829 375.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 737 833.00 | 1 891 943.00 | 23 845 890.00 | 25 737 833.00 |
CU Autres participations | 12 903.00 | | 12 903.00 | 12 903.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 53 357.00 | 53 357.00 | | 53 357.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 336.00 | 5 336.00 | | 5 336.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 9 099 483.00 | 9 099 483.00 | | 9 099 483.00 |
DG Autres réserves | 6 996 261.00 | | | 6 996 261.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 319 921.00 | 6 996 261.00 | | 2 319 921.00 |
DK Provisions réglementées | 913.00 | 913.00 | | 913.00 |
DL TOTAL (I) | 18 475 271.00 | 16 155 350.00 | | 18 475 271.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 811 049.00 | 4 750 368.00 | | 3 811 049.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 601.00 | 34 341.00 | | 22 601.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 489 297.00 | 171 868.00 | | 489 297.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 604 676.00 | 1 738 154.00 | | 604 676.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 442 996.00 | 2 623 582.00 | | 442 996.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 370 619.00 | 9 318 313.00 | | 5 370 619.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 845 890.00 | 25 473 663.00 | | 23 845 890.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 445 385.00 | | | 2 445 385.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 706.00 | | | 2 706.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 52 284.00 | | 52 284.00 | 52 284.00 |
FG Production vendue services | 7 708 985.00 | | 7 708 985.00 | 7 708 985.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 761 268.00 | | 7 761 268.00 | 7 761 268.00 |
FN Production immobilisée | | | 90 500.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 192 525.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 149.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 528.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 065 970.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 43 066.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 263 435.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 271 602.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 913 557.00 | |
FZ Charges sociales | | | 243 600.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 443 474.00 | |
GE Autres charges | | | 947.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 179 680.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 886 289.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 144 543.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23 366.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 261.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 170 170.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 847.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 847.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 154 323.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 040 612.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 149.00 | | | 16 149.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 444.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 47 000.00 | 19 042 113.00 | | 47 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 47 000.00 | 19 046 556.00 | | 47 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 140.00 | 361.00 | | 140.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 10 553 164.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 102.00 | | | 102.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 242.00 | 10 553 525.00 | | 242.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 46 758.00 | 8 493 031.00 | | 46 758.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 767 449.00 | 2 674 255.00 | | 767 449.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 283 139.00 | 25 104 195.00 | | 8 283 139.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 963 218.00 | 18 107 934.00 | | 5 963 218.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 319 921.00 | 6 996 261.00 | | 2 319 921.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 51 957.00 | | | 51 957.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 460 826.00 | 443 577.00 | 12 459.00 | 1 460 826.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 347.00 | 1 139.00 | 12 459.00 | 21 347.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 439 478.00 | 442 438.00 | | 1 439 478.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 22 601.00 | 22 601.00 | | 22 601.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 604 676.00 | 604 676.00 | | 604 676.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 442 996.00 | 442 996.00 | | 442 996.00 |
UT Autres immobilisations financières | 108 191.00 | | 108 191.00 | 108 191.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 811 049.00 | 885 815.00 | 2 371 029.00 | 3 811 049.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 550 646.00 | 11 550 646.00 | | 11 550 646.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 658 838.00 | 11 550 646.00 | 108 191.00 | 11 658 838.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 881 322.00 | 1 956 088.00 | 2 371 029.00 | 4 881 322.00 |