| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 603 046.00 | 350 400.00 | 252 646.00 | 603 046.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 282 452.00 | | 282 452.00 | 282 452.00 |
BJ TOTAL (I) | 68 831 103.00 | 12 667 159.00 | 56 163 944.00 | 68 831 103.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 507.00 | 1 258.00 | 249.00 | 1 507.00 |
BZ Autres créances | 160 989 185.00 | | 160 989 185.00 | 160 989 185.00 |
CJ TOTAL (II) | 160 990 692.00 | 1 258.00 | 160 989 434.00 | 160 990 692.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 229 821 796.00 | 12 668 417.00 | 217 153 379.00 | 229 821 796.00 |
CU Autres participations | 67 945 605.00 | 12 316 759.00 | 55 628 846.00 | 67 945 605.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 63 959 664.00 | 63 959 664.00 | | 63 959 664.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 126 638 865.00 | 126 638 865.00 | | 126 638 865.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 395 966.00 | 6 395 966.00 | | 6 395 966.00 |
DG Autres réserves | 15 524 406.00 | 15 507 123.00 | | 15 524 406.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -73 615 399.00 | 6 333 300.00 | | -73 615 399.00 |
DL TOTAL (I) | 138 903 502.00 | 218 834 918.00 | | 138 903 502.00 |
DP Provisions pour risques | 78 088 853.00 | | | 78 088 853.00 |
DR TOTAL (IV) | 78 088 853.00 | | | 78 088 853.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 963.00 | 4 775.00 | | 19 963.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 060.00 | 209 890.00 | | 141 060.00 |
EC TOTAL (IV) | 161 023.00 | 214 665.00 | | 161 023.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 217 153 379.00 | 219 049 583.00 | | 217 153 379.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 6 200.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 130 227.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -60 384.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 69 861.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -63 661.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 150.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 81 792.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 736 080.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 825 022.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 78 090 291.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 78 090 291.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -75 265 269.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -75 328 930.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 382.00 | | | 3 382.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 723 489.00 | | | 1 723 489.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 726 871.00 | | | 1 726 871.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 339.00 | | | 13 339.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 339.00 | | | 13 339.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 713 532.00 | | | 1 713 532.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 558 093.00 | 11 872 440.00 | | 4 558 093.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 78 173 492.00 | 5 539 140.00 | | 78 173 492.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -73 615 399.00 | 6 333 300.00 | | -73 615 399.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 68 844 441.00 | | 1.00 | 68 844 441.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 13 339.00 | 68 228 057.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 339.00 | 68 831 103.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 603 046.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 603 046.00 | | | 603 046.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 68 241 395.00 | | 1.00 | 68 241 395.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 15 051 401.00 | 1 438.00 | 2 736 080.00 | 15 051 401.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 78 088 853.00 | | |
6E sur immobilisations – corporelles | 350 400.00 | | | 350 400.00 |
6T Sur comptes clients | 1 258.00 | | | 1 258.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 403 059.00 | 1 438.00 | 2 736 080.00 | 15 403 059.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 403 059.00 | 78 090 291.00 | 2 736 080.00 | 15 403 059.00 |
UG ‐ Financières | | 78 090 291.00 | 2 736 080.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 963.00 | 19 963.00 | | 19 963.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 141 060.00 | 141 060.00 | | 141 060.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 282 452.00 | | 282 452.00 | 282 452.00 |
UX Autres créances clients | 1 507.00 | 1 507.00 | | 1 507.00 |
VB T. V. A. | 3 381.00 | 3 381.00 | | 3 381.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 160 985 804.00 | 160 985 804.00 | | 160 985 804.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 161 273 144.00 | 160 990 692.00 | 282 452.00 | 161 273 144.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 161 023.00 | 161 023.00 | | 161 023.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 50.00 | | | 50.00 |