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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 55 912.00 | 55 912.00 | | 55 912.00 |
AH Fonds commercial | 152 327.00 | | 152 327.00 | 152 327.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 279 346.00 | 232 960.00 | 46 386.00 | 279 346.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 578 916.00 | 451 802.00 | 127 115.00 | 578 916.00 |
BF Prêts | 4 526.00 | | 4 526.00 | 4 526.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 765.00 | | 6 765.00 | 6 765.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 077 791.00 | 740 673.00 | 337 118.00 | 1 077 791.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 55 215.00 | | 55 215.00 | 55 215.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 995 872.00 | 20 097.00 | 975 775.00 | 995 872.00 |
BZ Autres créances | 76 356.00 | | 76 356.00 | 76 356.00 |
CF Disponibilités | 1 040 780.00 | | 1 040 780.00 | 1 040 780.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 214.00 | | 28 214.00 | 28 214.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 196 437.00 | 20 097.00 | 2 176 340.00 | 2 196 437.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 274 228.00 | 760 770.00 | 2 513 457.00 | 3 274 228.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 291.00 | | | 11 291.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 050 000.00 | 1 050 000.00 | | 1 050 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 105 000.00 | 105 000.00 | | 105 000.00 |
DG Autres réserves | | 60 000.00 | | |
DH Report à nouveau | 16 745.00 | 5 390.00 | | 16 745.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -45 683.00 | 151 356.00 | | -45 683.00 |
DL TOTAL (I) | 1 126 063.00 | 1 371 745.00 | | 1 126 063.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 308 774.00 | 177 562.00 | | 308 774.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 421 168.00 | 479 226.00 | | 421 168.00 |
EA Autres dettes | 2 973.00 | 3 348.00 | | 2 973.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 51 279.00 | 19 925.00 | | 51 279.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 387 395.00 | 683 261.00 | | 1 387 395.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 513 457.00 | 2 055 007.00 | | 2 513 457.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 787 395.00 | 683 261.00 | | 787 395.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 191 220.00 | 3 807.00 | 4 195 028.00 | 4 191 220.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 191 220.00 | 3 807.00 | 4 195 028.00 | 4 191 220.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 802.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 385.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 215 214.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 117 606.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -27 253.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 936 380.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 81 829.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 811 039.00 | |
FZ Charges sociales | | | 306 934.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 051.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 5 383.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 284 969.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -69 754.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 33 666.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33 666.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 720.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 720.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 946.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -55 809.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 474.00 | 13 121.00 | | 5 474.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 000.00 | 307 900.00 | | 21 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 000.00 | 307 900.00 | | 21 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 874.00 | 9 236.00 | | 10 874.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 874.00 | 9 236.00 | | 10 874.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 126.00 | 298 664.00 | | 10 126.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 55 992.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 269 880.00 | 3 729 812.00 | | 4 269 880.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 315 563.00 | 3 578 457.00 | | 4 315 563.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -45 683.00 | 151 356.00 | | -45 683.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 465 332.00 | 263 994.00 | | 465 332.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 084 950.00 | | 31 077.00 | 1 084 950.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 637.00 | 11 291.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 236.00 | 1 077 791.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 208 238.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 599.00 | 858 262.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 208 238.00 | | | 208 238.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 857 785.00 | | 31 077.00 | 857 785.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 927.00 | | | 18 927.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 707 347.00 | 53 051.00 | 19 725.00 | 707 347.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 55 912.00 | | | 55 912.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 651 435.00 | 53 051.00 | 19 725.00 | 651 435.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 20 425.00 | | 328.00 | 20 425.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 425.00 | | 328.00 | 20 425.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 425.00 | | 328.00 | 20 425.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 328.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 308 774.00 | 308 774.00 | | 308 774.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 193 315.00 | 193 315.00 | | 193 315.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 151 017.00 | 151 017.00 | | 151 017.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 973.00 | 2 973.00 | | 2 973.00 |
8L Produits constatés d’avance | 51 279.00 | 51 279.00 | | 51 279.00 |
UP Prêts | 4 526.00 | 4 526.00 | | 4 526.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 765.00 | 6 765.00 | | 6 765.00 |
UX Autres créances clients | 971 756.00 | 971 756.00 | | 971 756.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 29 534.00 | 29 534.00 | | 29 534.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 116.00 | 24 116.00 | | 24 116.00 |
VB T. V. A. | 26 884.00 | 26 884.00 | | 26 884.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
VI Groupe et associés | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 756.00 | 10 756.00 | | 10 756.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 038.00 | 19 038.00 | | 19 038.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 214.00 | 28 214.00 | | 28 214.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 111 733.00 | 1 111 733.00 | | 1 111 733.00 |
VW T.V.A. | 66 034.00 | 66 034.00 | | 66 034.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 387 395.00 | 787 395.00 | 600 000.00 | 1 387 395.00 |