| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 55 644.00 | 41 161.00 | 14 483.00 | 55 644.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 665.00 | 6 665.00 | | 6 665.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 550.00 | 19 589.00 | 12 961.00 | 32 550.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 124.00 | | 7 124.00 | 7 124.00 |
BJ TOTAL (I) | 101 982.00 | 67 415.00 | 34 567.00 | 101 982.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 905 041.00 | 41 323.00 | 863 718.00 | 905 041.00 |
BZ Autres créances | 1 305 320.00 | | 1 305 320.00 | 1 305 320.00 |
CF Disponibilités | 159 399.00 | | 159 399.00 | 159 399.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 374 560.00 | 41 323.00 | 2 333 237.00 | 2 374 560.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 476 542.00 | 108 738.00 | 2 367 804.00 | 2 476 542.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 854 101.00 | 854 101.00 | | 854 101.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 658.00 | 8 658.00 | | 8 658.00 |
DG Autres réserves | 164 495.00 | 164 495.00 | | 164 495.00 |
DH Report à nouveau | -1 090 697.00 | -1 167 420.00 | | -1 090 697.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 558 558.00 | 76 722.00 | | 558 558.00 |
DL TOTAL (I) | 1 295 115.00 | 736 557.00 | | 1 295 115.00 |
DP Provisions pour risques | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DQ Provisions pour charges | | 4 657.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 25 000.00 | 29 657.00 | | 25 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 745 510.00 | 482 030.00 | | 745 510.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 302 180.00 | 283 793.00 | | 302 180.00 |
EA Autres dettes | | 9 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 047 690.00 | 774 823.00 | | 1 047 690.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 367 804.00 | 1 541 036.00 | | 2 367 804.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 695 158.00 | 66 725.00 | 2 761 883.00 | 2 695 158.00 |
FD Production vendue biens | 1 506 472.00 | 311 699.00 | 1 818 171.00 | 1 506 472.00 |
FG Production vendue services | 47 152.00 | 19 190.00 | 66 342.00 | 47 152.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 248 782.00 | 397 615.00 | 4 646 397.00 | 4 248 782.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 186.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 170.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 663 753.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 928 122.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 720.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 265 562.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 60 062.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 465 238.00 | |
FZ Charges sociales | | | 220 728.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 435.00 | |
GE Autres charges | | | 155 089.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 107 957.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 555 796.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 895.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 895.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 895.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 553 901.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 657.00 | | | 4 657.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 657.00 | | | 4 657.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 657.00 | | | 4 657.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 668 409.00 | 3 242 657.00 | | 4 668 409.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 109 852.00 | 3 165 934.00 | | 4 109 852.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 558 558.00 | 76 722.00 | | 558 558.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 100 387.00 | | 10 510.00 | 100 387.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 124.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 914.00 | 101 982.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 62 309.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 914.00 | 32 550.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 62 309.00 | | | 62 309.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 090.00 | | 10 374.00 | 31 090.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 988.00 | | 136.00 | 6 988.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 734.00 | 6 445.00 | 8 925.00 | 28 734.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 665.00 | | | 6 665.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 069.00 | 6 445.00 | 8 925.00 | 22 069.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 4 657.00 | | 4 657.00 | 4 657.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 29 657.00 | | 4 657.00 | 29 657.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 41 161.00 | | | 41 161.00 |
6T Sur comptes clients | 41 528.00 | | 205.00 | 41 528.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 82 689.00 | | 205.00 | 82 689.00 |
7C TOTAL GENERAL | 112 346.00 | | 4 862.00 | 112 346.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 205.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 4 657.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 745 510.00 | 745 510.00 | | 745 510.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 145 584.00 | 145 584.00 | | 145 584.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 859.00 | 93 859.00 | | 93 859.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 124.00 | | | 7 124.00 |
UX Autres créances clients | 905 041.00 | | | 905 041.00 |
VB T. V. A. | 13 379.00 | | | 13 379.00 |
VC Groupe et associés | 1 281 629.00 | | | 1 281 629.00 |
VP Divers | 10 312.00 | | | 10 312.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 633.00 | 24 633.00 | | 24 633.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 222 285.00 | 2 215 161.00 | 7 124.00 | 2 222 285.00 |
VW T.V.A. | 38 104.00 | 38 104.00 | | 38 104.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 047 690.00 | 1 047 690.00 | | 1 047 690.00 |