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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 154 947.00 | 116 020.00 | 38 927.00 | 154 947.00 |
AP Constructions | 1 297 697.00 | 584 810.00 | 712 887.00 | 1 297 697.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 216 898.00 | 154 448.00 | 62 450.00 | 216 898.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50 160.00 | | 50 160.00 | 50 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 722 702.00 | 858 279.00 | 864 424.00 | 1 722 702.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 69 681.00 | | 69 681.00 | 69 681.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 206 951.00 | 2 428.00 | 204 523.00 | 206 951.00 |
BZ Autres créances | 91 978.00 | | 91 978.00 | 91 978.00 |
CF Disponibilités | 154 800.00 | | 154 800.00 | 154 800.00 |
CJ TOTAL (II) | 523 409.00 | 2 428.00 | 520 981.00 | 523 409.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 246 111.00 | 860 707.00 | 1 385 405.00 | 2 246 111.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 793 000.00 | | | 793 000.00 |
DH Report à nouveau | 19.00 | | | 19.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -34 091.00 | | | -34 091.00 |
DK Provisions réglementées | 9 644.00 | | | 9 644.00 |
DL TOTAL (I) | 944 572.00 | | | 944 572.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 226 174.00 | | | 226 174.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 458.00 | | | 13 458.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 153 267.00 | | | 153 267.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 924.00 | | | 47 924.00 |
EA Autres dettes | 10.00 | | | 10.00 |
EC TOTAL (IV) | 440 833.00 | | | 440 833.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 385 405.00 | | | 1 385 405.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 793 000.00 | | | 793 000.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 440 833.00 | | | 440 833.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 150 860.00 | | 150 860.00 | 150 860.00 |
FG Production vendue services | 929 409.00 | | 929 409.00 | 929 409.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 080 269.00 | | 1 080 269.00 | 1 080 269.00 |
FQ Autres produits | | | 19 340.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 099 609.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 144 962.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -18 863.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 741 412.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 996.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 116 278.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 223.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 102 993.00 | |
GE Autres charges | | | 18 672.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 150 672.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -51 064.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -51 064.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 53 000.00 | | | 53 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 53 000.00 | | | 53 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 041.00 | | | 2 041.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 684.00 | | | 8 684.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 725.00 | | | 10 725.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 42 275.00 | | | 42 275.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 303.00 | | | 25 303.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 152 609.00 | | | 1 152 609.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 186 700.00 | | | 1 186 700.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -34 091.00 | | | -34 091.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 70 149.00 | | | 70 149.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 980 588.00 | | 42 021.00 | 1 980 588.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 299 907.00 | 1 722 702.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 299 907.00 | 1 672 542.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 930 428.00 | | 42 021.00 | 1 930 428.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 160.00 | | | 50 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 053 152.00 | 102 993.00 | 297 866.00 | 1 053 152.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 053 152.00 | 102 993.00 | 297 866.00 | 1 053 152.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 428.00 | | | 2 428.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 428.00 | | | 2 428.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 428.00 | | | 2 428.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 226 174.00 | 226 174.00 | | 226 174.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 153 267.00 | 153 267.00 | | 153 267.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 014.00 | 5 014.00 | | 5 014.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 112.00 | 9 112.00 | | 9 112.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 468.00 | 13 468.00 | | 13 468.00 |
UX Autres créances clients | 206 951.00 | 206 951.00 | | 206 951.00 |
VB T. V. A. | 91 292.00 | 91 292.00 | | 91 292.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 686.00 | 686.00 | | 686.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 298 928.00 | 298 928.00 | | 298 928.00 |
VW T.V.A. | 33 764.00 | 33 764.00 | | 33 764.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 440 833.00 | 440 833.00 | | 440 833.00 |