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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 100 066.00 | 100 066.00 | | 100 066.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 383 528.00 | | 383 528.00 | 383 528.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 375.00 | 3 375.00 | | 3 375.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 738.00 | 124 352.00 | 3 387.00 | 127 738.00 |
BF Prêts | 140 938.00 | | 140 938.00 | 140 938.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 571.00 | | 17 571.00 | 17 571.00 |
BJ TOTAL (I) | 773 216.00 | 227 793.00 | 545 424.00 | 773 216.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 152 132.00 | | 152 132.00 | 152 132.00 |
BZ Autres créances | 225 317.00 | | 225 317.00 | 225 317.00 |
CF Disponibilités | 22 474.00 | | 22 474.00 | 22 474.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 231.00 | | 1 231.00 | 1 231.00 |
CJ TOTAL (II) | 401 154.00 | | 401 154.00 | 401 154.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 174 370.00 | 227 793.00 | 946 577.00 | 1 174 370.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 54 456.00 | | | 54 456.00 |
DH Report à nouveau | -58 296.00 | | | -58 296.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 159.00 | | | 159.00 |
DL TOTAL (I) | 55 819.00 | | | 55 819.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 273 308.00 | | | 273 308.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 470.00 | | | 4 470.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 428 194.00 | | | 428 194.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 180 649.00 | | | 180 649.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 136.00 | | | 4 136.00 |
EC TOTAL (IV) | 890 758.00 | | | 890 758.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 946 577.00 | | | 946 577.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 890 758.00 | | | 890 758.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 845.00 | | | 845.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 470.00 | | | 4 470.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 134 980.00 | | 143 836.00 | 1 134 980.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 505 600.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 505 600.00 | 158 509.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 505 600.00 | 773 216.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 483 594.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 131 113.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 419 594.00 | | 64 000.00 | 419 594.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 131 113.00 | | | 131 113.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 584 273.00 | | 79 836.00 | 584 273.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 227 141.00 | 652.00 | | 227 141.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 100 066.00 | | | 100 066.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 127 075.00 | 652.00 | | 127 075.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 428 194.00 | 428 194.00 | | 428 194.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 920.00 | 48 920.00 | | 48 920.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 071.00 | 26 071.00 | | 26 071.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 136.00 | 4 136.00 | | 4 136.00 |
UP Prêts | 140 938.00 | | 140 938.00 | 140 938.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 571.00 | | 17 571.00 | 17 571.00 |
UX Autres créances clients | 152 132.00 | 152 132.00 | | 152 132.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 45 237.00 | 45 237.00 | | 45 237.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 979.00 | 10 979.00 | | 10 979.00 |
VB T. V. A. | 136 964.00 | 136 964.00 | | 136 964.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 273 308.00 | 273 308.00 | | 273 308.00 |
VI Groupe et associés | 970.00 | 970.00 | | 970.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 704.00 | 18 704.00 | | 18 704.00 |
VP Divers | 13 115.00 | 13 115.00 | | 13 115.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 993.00 | 8 993.00 | | 8 993.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 317.00 | 317.00 | | 317.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 231.00 | 1 231.00 | | 1 231.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 537 189.00 | 378 680.00 | 158 509.00 | 537 189.00 |
VW T.V.A. | 96 665.00 | 96 665.00 | | 96 665.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 890 758.00 | 890 758.00 | | 890 758.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 612.00 | | | 1 612.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 434.00 | | | 8 434.00 |
ST Autres comptes | 20 612.00 | | | 20 612.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 36 383.00 | | | 36 383.00 |
YT Sous‐traitance | 733 345.00 | | | 733 345.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 677.00 | | | 2 677.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 289.00 | | | 4 289.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 170 233.00 | | | 170 233.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 157 393.00 | | | 157 393.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 798 774.00 | | | 798 774.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |