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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 91 469.00 | 91 469.00 | | 91 469.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 344.00 | 2 344.00 | | 2 344.00 |
BJ TOTAL (I) | 93 813.00 | 93 813.00 | | 93 813.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 615 312.00 | | 1 615 312.00 | 1 615 312.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 216 626.00 | | 216 626.00 | 216 626.00 |
BZ Autres créances | 27 820.00 | | 27 820.00 | 27 820.00 |
CF Disponibilités | 60 383.00 | | 60 383.00 | 60 383.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 920 141.00 | | 1 920 141.00 | 1 920 141.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 013 954.00 | 93 813.00 | 1 920 141.00 | 2 013 954.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 750 000.00 | 750 000.00 | | 750 000.00 |
DG Autres réserves | 12 245.00 | 12 245.00 | | 12 245.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 872 661.00 | 748 722.00 | | 872 661.00 |
DL TOTAL (I) | 1 634 907.00 | 1 510 967.00 | | 1 634 907.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 103 285.00 | 385 183.00 | | 103 285.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 166 920.00 | 229 786.00 | | 166 920.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 030.00 | 16 960.00 | | 15 030.00 |
EC TOTAL (IV) | 285 235.00 | 631 929.00 | | 285 235.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 920 141.00 | 2 142 896.00 | | 1 920 141.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 285 235.00 | 631 929.00 | | 285 235.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 93 813.00 | | | 93 813.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 91 469.00 | | | 91 469.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 93 813.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 91 469.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 344.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 344.00 | | | 2 344.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 813.00 | | | 93 813.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 91 469.00 | | | 91 469.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 344.00 | | | 2 344.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 103 285.00 | 103 285.00 | | 103 285.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 166 920.00 | 166 920.00 | | 166 920.00 |
UX Autres créances clients | 216 626.00 | 216 626.00 | | 216 626.00 |
VB T. V. A. | 27 820.00 | 27 820.00 | | 27 820.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 103 285.00 | | | 103 285.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 244 446.00 | 244 446.00 | | 244 446.00 |
VW T.V.A. | 12 230.00 | 12 230.00 | | 12 230.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 285 235.00 | 285 235.00 | | 285 235.00 |