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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 175.00 | 175.00 | | 175.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 915.00 | 7 673.00 | 8 243.00 | 15 915.00 |
AH Fonds commercial | 119 573.00 | | 119 573.00 | 119 573.00 |
AP Constructions | 10 201.00 | 3 964.00 | 6 237.00 | 10 201.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 195 851.00 | 156 367.00 | 39 484.00 | 195 851.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 716.00 | | 1 716.00 | 1 716.00 |
BJ TOTAL (I) | 346 910.00 | 168 178.00 | 178 732.00 | 346 910.00 |
BX Clients et comptes rattachés | -52 595.00 | | -52 595.00 | -52 595.00 |
BZ Autres créances | 10 710.00 | | 10 710.00 | 10 710.00 |
CF Disponibilités | 740 468.00 | | 740 468.00 | 740 468.00 |
CJ TOTAL (II) | 698 582.00 | | 698 582.00 | 698 582.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 045 492.00 | 168 178.00 | 877 315.00 | 1 045 492.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 716.00 | | | 1 716.00 |
CR Parts à plus d’un an | -41 885.00 | | | -41 885.00 |
CU Autres participations | 3 480.00 | | 3 480.00 | 3 480.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 10 426.00 | 10 426.00 | | 10 426.00 |
DH Report à nouveau | 53 652.00 | 58 086.00 | | 53 652.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 177.00 | 25 566.00 | | 81 177.00 |
DL TOTAL (I) | 153 639.00 | 102 462.00 | | 153 639.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 171 383.00 | 224 902.00 | | 171 383.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 144.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 548.00 | 32 852.00 | | 25 548.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 212.00 | 67 316.00 | | 87 212.00 |
EA Autres dettes | 439 532.00 | 455 128.00 | | 439 532.00 |
EC TOTAL (IV) | 723 676.00 | 780 342.00 | | 723 676.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 877 315.00 | 882 804.00 | | 877 315.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 592 710.00 | 780 342.00 | | 592 710.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 345 339.00 | | 15 512.00 | 345 339.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 175.00 | | | 175.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 20.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20.00 | 5 196.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 941.00 | 346 910.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 175.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 10 000.00 | 135 488.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 921.00 | 206 051.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 145 488.00 | | | 145 488.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 194 480.00 | | 15 492.00 | 194 480.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 196.00 | | 20.00 | 5 196.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 152 568.00 | 19 530.00 | 3 921.00 | 152 568.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 175.00 | | | 175.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 973.00 | 2 700.00 | | 4 973.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 147 421.00 | 16 830.00 | 3 921.00 | 147 421.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 548.00 | 25 548.00 | | 25 548.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 678.00 | 16 678.00 | | 16 678.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 069.00 | 33 069.00 | | 33 069.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 244.00 | 22 244.00 | | 22 244.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 439 532.00 | 439 532.00 | | 439 532.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 716.00 | 1 716.00 | | 1 716.00 |
UX Autres créances clients | -52 595.00 | -52 595.00 | | -52 595.00 |
VB T. V. A. | 9 972.00 | 9 972.00 | | 9 972.00 |
VC Groupe et associés | 404.00 | 404.00 | | 404.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 171 383.00 | 40 417.00 | 130 966.00 | 171 383.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | -53 518.00 | | | -53 518.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 478.00 | 2 478.00 | | 2 478.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 334.00 | 334.00 | | 334.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | -40 170.00 | -40 170.00 | | -40 170.00 |
VW T.V.A. | 12 743.00 | 12 743.00 | | 12 743.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 723 676.00 | 592 710.00 | 130 966.00 | 723 676.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 414.00 | 12 032.00 | | 11 414.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 29 635.00 | 30 478.00 | | 29 635.00 |
ST Autres comptes | 135 937.00 | 130 545.00 | | 135 937.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 59 016.00 | 57 247.00 | | 59 016.00 |
YT Sous‐traitance | 6 373.00 | 7 291.00 | | 6 373.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 138 429.00 | 108 196.00 | | 138 429.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 637.00 | 3 653.00 | | 5 637.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 051.00 | 15 685.00 | | 17 051.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 192 853.00 | 21 223.00 | | 192 853.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 50 420.00 | 7.00 | | 50 420.00 |
ZE Dividendes | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 369 389.00 | 333 758.00 | | 369 389.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |