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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 321 054.00 | | 321 054.00 | 321 054.00 |
AP Constructions | 2 481 023.00 | 914 137.00 | 1 566 886.00 | 2 481 023.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 923.00 | 56 182.00 | 52 741.00 | 108 923.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 450 370.00 | | 450 370.00 | 450 370.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 002.00 | | 9 002.00 | 9 002.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 692 573.00 | 970 320.00 | 2 722 254.00 | 3 692 573.00 |
BT Marchandises | 1 205 192.00 | | 1 205 192.00 | 1 205 192.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 988.00 | | 3 988.00 | 3 988.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 241 424.00 | | 241 424.00 | 241 424.00 |
BZ Autres créances | 376 318.00 | | 376 318.00 | 376 318.00 |
CF Disponibilités | 945 452.00 | | 945 452.00 | 945 452.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 092.00 | | 8 092.00 | 8 092.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 780 467.00 | | 2 780 467.00 | 2 780 467.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 473 040.00 | 970 320.00 | 5 502 721.00 | 6 473 040.00 |
CP Parts à moins d’un an | 459 373.00 | | | 459 373.00 |
CU Autres participations | 307 200.00 | | 307 200.00 | 307 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 900 000.00 | 900 000.00 | | 900 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DG Autres réserves | 1 547 000.00 | 918 000.00 | | 1 547 000.00 |
DH Report à nouveau | 796.00 | 274.00 | | 796.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 683 151.00 | 629 522.00 | | 683 151.00 |
DL TOTAL (I) | 3 220 944.00 | 2 537 796.00 | | 3 220 944.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 595 976.00 | 1 734 237.00 | | 1 595 976.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 404 172.00 | 823 087.00 | | 404 172.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 543.00 | 59 448.00 | | 43 543.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 896.00 | 49 860.00 | | 54 896.00 |
EA Autres dettes | | 40 380.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 183 187.00 | 174 199.00 | | 183 187.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 281 774.00 | 2 881 211.00 | | 2 281 774.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 502 721.00 | 5 419 006.00 | | 5 502 721.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 994 145.00 | | 20 784.00 | 3 994 145.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 59 970.00 | 250.00 | 781 573.00 | 59 970.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 59 970.00 | 262 386.00 | 3 692 573.00 | 59 970.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 262 136.00 | 2 911 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 152 352.00 | | 20 784.00 | 3 152 352.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 841 793.00 | | | 841 793.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 991 605.00 | 76 457.00 | 97 742.00 | 991 605.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 991 605.00 | 76 457.00 | 97 742.00 | 991 605.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 186 945.00 | 186 945.00 | | 186 945.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 543.00 | 43 543.00 | | 43 543.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 252.00 | 3 252.00 | | 3 252.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 948.00 | 2 948.00 | | 2 948.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
8L Produits constatés d’avance | 183 187.00 | 183 187.00 | | 183 187.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 450 370.00 | 450 370.00 | | 450 370.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 002.00 | 9 002.00 | | 9 002.00 |
UX Autres créances clients | 241 424.00 | 241 424.00 | | 241 424.00 |
VB T. V. A. | 7 736.00 | 7 736.00 | | 7 736.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 561.00 | 6 561.00 | | 6 561.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 589 415.00 | 242 458.00 | 589 982.00 | 1 589 415.00 |
VI Groupe et associés | 217 227.00 | 217 227.00 | | 217 227.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 361.00 | 7 361.00 | | 7 361.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 368 582.00 | 368 582.00 | | 368 582.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 092.00 | 8 092.00 | | 8 092.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 085 207.00 | 1 085 207.00 | | 1 085 207.00 |
VW T.V.A. | 41 247.00 | 41 247.00 | | 41 247.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 281 774.00 | 934 817.00 | 589 982.00 | 2 281 774.00 |