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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 191.00 | | 191.00 | 191.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 58 357.00 | 53 815.00 | 4 542.00 | 58 357.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 363 554.00 | 175 295.00 | 188 259.00 | 363 554.00 |
BF Prêts | 60 449.00 | | 60 449.00 | 60 449.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 523 508.00 | 229 110.00 | 294 398.00 | 523 508.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 379 754.00 | | 379 754.00 | 379 754.00 |
BZ Autres créances | 40 370.00 | | 40 370.00 | 40 370.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 277 827.00 | | 277 827.00 | 277 827.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 586.00 | | 5 586.00 | 5 586.00 |
CJ TOTAL (II) | 753 537.00 | | 753 537.00 | 753 537.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 277 045.00 | 229 110.00 | 1 047 935.00 | 1 277 045.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 40 457.00 | | 40 457.00 | 40 457.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 172 983.00 | 160 771.00 | | 172 983.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 35 700.00 | 34 579.00 | | 35 700.00 |
DG Autres réserves | 18 367.00 | 18 367.00 | | 18 367.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 862.00 | 13 334.00 | | 10 862.00 |
DL TOTAL (I) | 477 912.00 | 467 051.00 | | 477 912.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 155 177.00 | 214 988.00 | | 155 177.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 179 867.00 | 99 688.00 | | 179 867.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 230 451.00 | 217 980.00 | | 230 451.00 |
EA Autres dettes | 4 528.00 | 200.00 | | 4 528.00 |
EC TOTAL (IV) | 570 023.00 | 532 856.00 | | 570 023.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 047 935.00 | 999 907.00 | | 1 047 935.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 511 489.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 511 489.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 23 355.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 915.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 385.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 567 144.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 726 690.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 198.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 545 113.00 | |
FZ Charges sociales | | | 208 220.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 59 164.00 | |
GE Autres charges | | | 3 410.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 560 795.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 349.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 125.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 125.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 032.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 032.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 093.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 442.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 551.00 | 9 038.00 | | 8 551.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 551.00 | 9 038.00 | | 8 551.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 131.00 | 32 327.00 | | 5 131.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 131.00 | 32 327.00 | | 5 131.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 420.00 | -23 289.00 | | 3 420.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 577 820.00 | 1 382 223.00 | | 1 577 820.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 566 958.00 | 1 368 890.00 | | 1 566 958.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 862.00 | 13 333.00 | | 10 862.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 175 402.00 | 59 165.00 | 5 457.00 | 175 402.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 52 486.00 | 6 785.00 | 5 457.00 | 52 486.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 122 916.00 | 52 380.00 | | 122 916.00 |