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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 075.00 | 1 075.00 | | 1 075.00 |
AH Fonds commercial | 137 204.00 | | 137 204.00 | 137 204.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 84 972.00 | 74 284.00 | 10 687.00 | 84 972.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 194.00 | 74 252.00 | 2 941.00 | 77 194.00 |
AX Avances et acomptes | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 432.00 | | 432.00 | 432.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 469.00 | | 4 469.00 | 4 469.00 |
BJ TOTAL (I) | 307 847.00 | 149 612.00 | 158 235.00 | 307 847.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 900.00 | | 9 900.00 | 9 900.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 440.00 | | 1 440.00 | 1 440.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 199.00 | | 52 199.00 | 52 199.00 |
BZ Autres créances | 22 620.00 | | 22 620.00 | 22 620.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 47 650.00 | | 47 650.00 | 47 650.00 |
CF Disponibilités | 238 159.00 | | 238 159.00 | 238 159.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 345.00 | | 7 345.00 | 7 345.00 |
CJ TOTAL (II) | 379 315.00 | | 379 315.00 | 379 315.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 687 162.00 | 149 612.00 | 537 550.00 | 687 162.00 |
CP Parts à moins d’un an | 431.00 | | | 431.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 162 767.00 | 156 998.00 | | 162 767.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 912.00 | 35 769.00 | | 40 912.00 |
DL TOTAL (I) | 212 479.00 | 201 567.00 | | 212 479.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 143 358.00 | 170 265.00 | | 143 358.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 729.00 | 2 729.00 | | 2 729.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 838.00 | 77 338.00 | | 117 838.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 656.00 | 65 684.00 | | 60 656.00 |
EA Autres dettes | 488.00 | 11 636.00 | | 488.00 |
EC TOTAL (IV) | 325 071.00 | 327 653.00 | | 325 071.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 537 550.00 | 529 220.00 | | 537 550.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 729.00 | | | 2 729.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 309 320.00 | | 2 900.00 | 309 320.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 902.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 373.00 | 307 847.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 138 279.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 373.00 | 164 667.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 138 279.00 | | | 138 279.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 166 540.00 | | 2 500.00 | 166 540.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 502.00 | | 400.00 | 4 502.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 142 193.00 | 7 997.00 | 577.00 | 142 193.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 075.00 | | | 1 075.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 141 118.00 | 7 997.00 | 577.00 | 141 118.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UL Créances rattachées à des participations | 432.00 | 432.00 | | 432.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 470.00 | | 4 470.00 | 4 470.00 |
UX Autres créances clients | 52 200.00 | 52 200.00 | | 52 200.00 |
VB T. V. A. | 17 678.00 | 17 678.00 | | 17 678.00 |
VP Divers | 4 943.00 | 4 943.00 | | 4 943.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 346.00 | 7 346.00 | | 7 346.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 067.00 | 82 597.00 | 4 470.00 | 87 067.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11.00 | 10.00 | 5.00 | 11.00 |