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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 165.00 | 7 788.00 | 377.00 | 8 165.00 |
AH Fonds commercial | 89 746.00 | | 89 746.00 | 89 746.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 713.00 | 30 713.00 | | 30 713.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 145 919.00 | 77 946.00 | 67 973.00 | 145 919.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 245.00 | | 12 245.00 | 12 245.00 |
BJ TOTAL (I) | 286 788.00 | 116 447.00 | 170 342.00 | 286 788.00 |
BT Marchandises | 440 850.00 | 16 572.00 | 424 277.00 | 440 850.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 429.00 | | 429.00 | 429.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 139 084.00 | | 139 084.00 | 139 084.00 |
BZ Autres créances | 49 498.00 | | 49 498.00 | 49 498.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 160 100.00 | | 160 100.00 | 160 100.00 |
CF Disponibilités | 123 831.00 | | 123 831.00 | 123 831.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 725.00 | | 4 725.00 | 4 725.00 |
CJ TOTAL (II) | 918 517.00 | 16 572.00 | 901 945.00 | 918 517.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 205 305.00 | 133 019.00 | 1 072 286.00 | 1 205 305.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 643 982.00 | 603 103.00 | | 643 982.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 130.00 | 40 879.00 | | 28 130.00 |
DL TOTAL (I) | 680 912.00 | 652 782.00 | | 680 912.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 554.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 438.00 | 76 316.00 | | 41 438.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 54 914.00 | 46 268.00 | | 54 914.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 177 611.00 | 266 078.00 | | 177 611.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 304.00 | 130 844.00 | | 97 304.00 |
EA Autres dettes | 938.00 | 938.00 | | 938.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 19 170.00 | | | 19 170.00 |
EC TOTAL (IV) | 391 375.00 | 522 998.00 | | 391 375.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 072 286.00 | 1 175 780.00 | | 1 072 286.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 336 461.00 | 476 730.00 | | 336 461.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 299 685.00 | | 800.00 | 299 685.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 245.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 697.00 | 286 788.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 97 911.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 697.00 | 176 632.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 97 911.00 | | | 97 911.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 189 529.00 | | 800.00 | 189 529.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 245.00 | | | 12 245.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 119 308.00 | 10 836.00 | 13 697.00 | 119 308.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 657.00 | 1 131.00 | | 6 657.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 112 651.00 | 9 705.00 | 13 697.00 | 112 651.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 12 245.00 | | 12 245.00 | 12 245.00 |
UX Autres créances clients | 139 084.00 | 139 084.00 | | 139 084.00 |
VB T. V. A. | 8 039.00 | 8 039.00 | | 8 039.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 934.00 | 4 934.00 | | 4 934.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 526.00 | 36 526.00 | | 36 526.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 725.00 | 4 725.00 | | 4 725.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 205 553.00 | 193 308.00 | 12 245.00 | 205 553.00 |