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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 137 845.00 | 63 244.00 | 74 600.00 | 137 845.00 |
040 Immobilisations financières | 11 872.00 | | 11 872.00 | 11 872.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 159 717.00 | 63 244.00 | 96 472.00 | 159 717.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 7 119.00 | | 7 119.00 | 7 119.00 |
072 Créances – Autres | 59 888.00 | | 59 888.00 | 59 888.00 |
084 Disponibilités | 38 759.00 | | 38 759.00 | 38 759.00 |
092 Charges constatées d’avance | 148.00 | | 148.00 | 148.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 105 915.00 | | 105 915.00 | 105 915.00 |
110 Total général Actif | 265 633.00 | 63 244.00 | 202 388.00 | 265 633.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 700.00 | |
126 Réserve légale | | | 770.00 | |
132 Autres réserves | | | 79 256.00 | |
134 Report à nouveau | | | 18 301.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 24 826.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 130 854.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 40 122.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 778.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 886.00 | | |
172 Autres dettes | | | 19 632.00 | |
176 Total des dettes | | | 71 533.00 | |
180 Total général Passif | | | 202 388.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 36 877.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 40 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 222 241.00 | | | 222 241.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 37 500.00 | | | 37 500.00 |
230 Autres produits | 7 539.00 | | | 7 539.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 267 280.00 | | | 267 280.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 39 079.00 | | | 39 079.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 16 744.00 | | | 16 744.00 |
242 Autres charges externes. | 84 254.00 | | | 84 254.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 426.00 | | | 426.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 405.00 | | | 1 405.00 |
250 Rémunérations du personnel | 74 952.00 | | | 74 952.00 |
252 Charges sociales | 14 100.00 | | | 14 100.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 925.00 | | | 6 925.00 |
262 Autres charges | 2 602.00 | | | 2 602.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 240 065.00 | | | 240 065.00 |
270 Résultat d’exploitation | 27 215.00 | | | 27 215.00 |
294 Charges financières | 546.00 | | | 546.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 842.00 | | | 1 842.00 |
310 Bénéfice ou perte | 24 826.00 | | | 24 826.00 |