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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 002.00 | 3 344.00 | 658.00 | 4 002.00 |
028 Immobilisations corporelles | 3 746 104.00 | 491 693.00 | 3 254 411.00 | 3 746 104.00 |
040 Immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 3 755 105.00 | 495 036.00 | 3 260 069.00 | 3 755 105.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 51 972.00 | | 51 972.00 | 51 972.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 172 956.00 | | 172 956.00 | 172 956.00 |
072 Créances – Autres | 38 609.00 | | 38 609.00 | 38 609.00 |
084 Disponibilités | 29 521.00 | | 29 521.00 | 29 521.00 |
092 Charges constatées d’avance | 88 920.00 | | 88 920.00 | 88 920.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 385 478.00 | | 385 478.00 | 385 478.00 |
110 Total général Actif | 4 140 583.00 | 495 036.00 | 3 645 547.00 | 4 140 583.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 86 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -500 152.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 32 381.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 246 376.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -135 394.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 904 577.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 696 447.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 163 701.00 | | |
172 Autres dettes | | | 179 918.00 | |
176 Total des dettes | | | 3 780 941.00 | |
180 Total général Passif | | | 3 645 547.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 138 874.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 2 592 456.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 699 505.00 | | | 699 505.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 54 698.00 | | | 54 698.00 |
230 Autres produits | 14.00 | | | 14.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 754 217.00 | | | 754 217.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 137 308.00 | | | 137 308.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -24 488.00 | | | -24 488.00 |
242 Autres charges externes. | 264 137.00 | | | 264 137.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 321.00 | | | 321.00 |
250 Rémunérations du personnel | 30 638.00 | | | 30 638.00 |
252 Charges sociales | 3 955.00 | | | 3 955.00 |
254 Dotations aux amortissements | 234 970.00 | | | 234 970.00 |
262 Autres charges | 3 603.00 | | | 3 603.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 650 443.00 | | | 650 443.00 |
270 Résultat d’exploitation | 103 775.00 | | | 103 775.00 |
290 Produits exceptionnels | 12 114.00 | | | 12 114.00 |
294 Charges financières | 70 380.00 | | | 70 380.00 |
300 Charges exceptionnelles | 13 128.00 | | | 13 128.00 |
310 Bénéfice ou perte | 32 381.00 | | | 32 381.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 36 072.00 | | | 36 072.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 15 851.00 | | | 15 851.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 86 951.00 | | | 86 951.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 3 611 231.00 | | | 3 611 231.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 143 874.00 | | | 143 874.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 350.00 | | | 9 350.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 83 687.00 | | | 83 687.00 |