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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 118 806.00 | 76 590.00 | 42 216.00 | 118 806.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 138 770.00 | 64 233.00 | 74 538.00 | 138 770.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 145.00 | 6 811.00 | 1 334.00 | 8 145.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 300.00 | | 10 300.00 | 10 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 276 022.00 | 147 634.00 | 128 388.00 | 276 022.00 |
BT Marchandises | 968.00 | | 968.00 | 968.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 761.00 | | 13 761.00 | 13 761.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 315 654.00 | 3 750.00 | 311 904.00 | 315 654.00 |
BZ Autres créances | 105 070.00 | | 105 070.00 | 105 070.00 |
CF Disponibilités | 849 582.00 | | 849 582.00 | 849 582.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 444.00 | | 3 444.00 | 3 444.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 288 478.00 | 3 750.00 | 1 284 728.00 | 1 288 478.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 564 500.00 | 151 384.00 | 1 413 116.00 | 1 564 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 127 660.00 | 127 660.00 | | 127 660.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 430.00 | 5 545.00 | | 7 430.00 |
DG Autres réserves | 114 958.00 | 79 135.00 | | 114 958.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 312.00 | 37 709.00 | | 72 312.00 |
DL TOTAL (I) | 322 361.00 | 250 048.00 | | 322 361.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 36 750.00 | 57 750.00 | | 36 750.00 |
DO TOTAL (II) | 36 750.00 | 57 750.00 | | 36 750.00 |
DP Provisions pour risques | 52 496.00 | 26 250.00 | | 52 496.00 |
DR TOTAL (IV) | 52 496.00 | 26 250.00 | | 52 496.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 385 073.00 | 350 180.00 | | 385 073.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 033.00 | 18 149.00 | | 77 033.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 210 338.00 | 149 184.00 | | 210 338.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 154 184.00 | 111 503.00 | | 154 184.00 |
EA Autres dettes | 3 377.00 | 4 578.00 | | 3 377.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 171 504.00 | 181 504.00 | | 171 504.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 001 509.00 | 815 098.00 | | 1 001 509.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 413 116.00 | 1 149 146.00 | | 1 413 116.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 634 493.00 | 465 098.00 | | 634 493.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 225.00 | 180.00 | | 225.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 477 863.00 | | 19 529.00 | 477 863.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 162.00 | 10 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 221 371.00 | 276 022.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 166.00 | 118 806.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 212 043.00 | 146 916.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 120 289.00 | | 4 683.00 | 120 289.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 347 275.00 | | 11 684.00 | 347 275.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 300.00 | | 3 162.00 | 10 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 334 299.00 | 31 544.00 | 218 209.00 | 334 299.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 70 975.00 | 11 781.00 | 6 166.00 | 70 975.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 263 324.00 | 19 763.00 | 212 043.00 | 263 324.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 26 250.00 | 26 246.00 | | 26 250.00 |
6T Sur comptes clients | 7 500.00 | 3 750.00 | 7 500.00 | 7 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 500.00 | 3 750.00 | 7 500.00 | 7 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 750.00 | 29 996.00 | 7 500.00 | 33 750.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 29 996.00 | 7 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 77 033.00 | 77 033.00 | | 77 033.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 210 338.00 | 210 338.00 | | 210 338.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 670.00 | 22 670.00 | | 22 670.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 755.00 | 26 755.00 | | 26 755.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 377.00 | 3 377.00 | | 3 377.00 |
8L Produits constatés d’avance | 171 504.00 | 171 504.00 | | 171 504.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 300.00 | | 10 300.00 | 10 300.00 |
UX Autres créances clients | 311 904.00 | 311 904.00 | | 311 904.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
VB T. V. A. | 35 454.00 | 35 454.00 | | 35 454.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 384 847.00 | 17 831.00 | 211 601.00 | 384 847.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 731.00 | | | 32 731.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 257.00 | 27 257.00 | | 27 257.00 |
VP Divers | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 785.00 | 30 785.00 | | 30 785.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 339.00 | 2 339.00 | | 2 339.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 444.00 | 3 444.00 | | 3 444.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 434 468.00 | 424 168.00 | 10 300.00 | 434 468.00 |
VW T.V.A. | 73 975.00 | 73 975.00 | | 73 975.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 001 509.00 | 634 493.00 | 211 601.00 | 1 001 509.00 |