| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 428.00 | 15 761.00 | 10 666.00 | 26 428.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 830 011.00 | 205 834.00 | 6 624 178.00 | 6 830 011.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 360.00 | | 12 360.00 | 12 360.00 |
BZ Autres créances | 1 828 728.00 | 404 681.00 | 1 424 047.00 | 1 828 728.00 |
CF Disponibilités | 97 136.00 | | 97 136.00 | 97 136.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 938 224.00 | 404 681.00 | 1 533 543.00 | 1 938 224.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 768 235.00 | 610 514.00 | 8 157 721.00 | 8 768 235.00 |
CU Autres participations | 6 803 583.00 | 190 071.00 | 6 613 512.00 | 6 803 583.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 096 400.00 | | | 3 096 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 242.00 | | | 242.00 |
DD Réserve légale (1) | 83 463.00 | | | 83 463.00 |
DG Autres réserves | 1 407 431.00 | | | 1 407 431.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -704 195.00 | | | -704 195.00 |
DL TOTAL (I) | 3 883 341.00 | | | 3 883 341.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 280 794.00 | | | 2 280 794.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 969 681.00 | | | 1 969 681.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 448.00 | | | 4 448.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 456.00 | | | 19 456.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 274 379.00 | | | 4 274 379.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 157 721.00 | | | 8 157 721.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 391 671.00 | | | 2 391 671.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 121 600.00 | | 121 600.00 | 121 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 121 600.00 | | 121 600.00 | 121 600.00 |
FN Production immobilisée | | | 5 405.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 807.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 117.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 133 929.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 843.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 404.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 114 169.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 795.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 972.00 | |
GE Autres charges | | | 606.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 179 788.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -45 860.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 190 071.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 72 865.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 262 936.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -212 936.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -258 796.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 1.00 | | | 1.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 53.00 | | | 53.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 40 666.00 | | | 40 666.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 404 681.00 | | | 404 681.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 445 399.00 | | | 445 399.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -445 399.00 | | | -445 399.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 183 929.00 | | | 183 929.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 888 124.00 | | | 888 124.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -704 195.00 | | | -704 195.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 791.00 | 5 972.00 | | 9 791.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1.00 | | | 1.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 790.00 | 5 972.00 | | 9 790.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | | | |
6T Sur comptes clients | | | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | | | |
7C TOTAL GENERAL | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 969 681.00 | 1 969 681.00 | | 1 969 681.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 448.00 | 4 448.00 | | 4 448.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 456.00 | 19 456.00 | | 19 456.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 280 794.00 | 398 085.00 | 1 665 914.00 | 2 280 794.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 841 088.00 | 1 841 088.00 | | 1 841 088.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 841 088.00 | 1 841 088.00 | | 1 841 088.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 274 379.00 | 2 391 671.00 | 1 665 914.00 | 4 274 379.00 |