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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 581.00 | 181.00 | 400.00 | 581.00 |
028 Immobilisations corporelles | 94 905.00 | 52 202.00 | 42 703.00 | 94 905.00 |
040 Immobilisations financières | 1 729.00 | | 1 729.00 | 1 729.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 112 215.00 | 52 383.00 | 59 832.00 | 112 215.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
072 Créances – Autres | 106.00 | | 106.00 | 106.00 |
084 Disponibilités | 45 905.00 | | 45 905.00 | 45 905.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 166.00 | | 2 166.00 | 2 166.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 56 071.00 | | 56 071.00 | 56 071.00 |
110 Total général Actif | 168 286.00 | 52 383.00 | 115 903.00 | 168 286.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 57 510.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 410.00 | |
134 Report à nouveau | | | 27 263.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 17 479.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 103 662.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 770.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 100.00 | | |
172 Autres dettes | | | 9 472.00 | |
176 Total des dettes | | | 12 242.00 | |
180 Total général Passif | | | 115 903.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 157 532.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 164 185.00 | | | 164 185.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 11 696.00 | | | 11 696.00 |
230 Autres produits | 624.00 | | | 624.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 164 809.00 | | | 164 809.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 14 330.00 | | | 14 330.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 500.00 | | | -1 500.00 |
242 Autres charges externes. | 66 331.00 | | | 66 331.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -2 066.00 | | | -2 066.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 794.00 | | | 2 794.00 |
250 Rémunérations du personnel | 51 965.00 | | | 51 965.00 |
252 Charges sociales | 2 379.00 | | | 2 379.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 174.00 | | | 7 174.00 |
262 Autres charges | 887.00 | | | 887.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 144 360.00 | | | 144 360.00 |
270 Résultat d’exploitation | 20 449.00 | | | 20 449.00 |
300 Charges exceptionnelles | 158.00 | | | 158.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 813.00 | | | 2 813.00 |
310 Bénéfice ou perte | 17 479.00 | | | 17 479.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 581.00 | | | 581.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 17 643.00 | | | 17 643.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 20 339.00 | | | 20 339.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 102 240.00 | | | 102 240.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 729.00 | | | 1 729.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 129 188.00 | | | 129 188.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 157 532.00 | | | 157 532.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 45 316.00 | | | 45 316.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 628.00 | | | 10 628.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 875.00 | | | 3 875.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |