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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 630.00 | 4 630.00 | | 4 630.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 013.00 | 1 013.00 | | 1 013.00 |
AH Fonds commercial | 95 000.00 | | 95 000.00 | 95 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 138 171.00 | 125 909.00 | 12 262.00 | 138 171.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 427 687.00 | 191 391.00 | 236 296.00 | 427 687.00 |
BD Autres titres immobilisés | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
BJ TOTAL (I) | 686 539.00 | 322 943.00 | 363 596.00 | 686 539.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 78 927.00 | | 78 927.00 | 78 927.00 |
BT Marchandises | 1 390 831.00 | 90 269.00 | 1 300 562.00 | 1 390 831.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 36 786.00 | | 36 786.00 | 36 786.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 276 177.00 | 5 712.00 | 270 465.00 | 276 177.00 |
BZ Autres créances | 112 340.00 | | 112 340.00 | 112 340.00 |
CF Disponibilités | 133 771.00 | | 133 771.00 | 133 771.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 426.00 | | 1 426.00 | 1 426.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 030 258.00 | 95 981.00 | 1 934 277.00 | 2 030 258.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 716 797.00 | 418 923.00 | 2 297 873.00 | 2 716 797.00 |
CU Autres participations | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 95 583.00 | 95 583.00 | | 95 583.00 |
DH Report à nouveau | 685 807.00 | 586 360.00 | | 685 807.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 138 838.00 | 99 447.00 | | 138 838.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 2 002.00 | | |
DL TOTAL (I) | 953 228.00 | 816 392.00 | | 953 228.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 869 121.00 | 949 159.00 | | 869 121.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 117 356.00 | 117 228.00 | | 117 356.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 714.00 | 17 825.00 | | 15 714.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 186 805.00 | 378 271.00 | | 186 805.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150 310.00 | 203 473.00 | | 150 310.00 |
EA Autres dettes | 5 339.00 | 29 476.00 | | 5 339.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 344 646.00 | 1 695 434.00 | | 1 344 646.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 297 873.00 | 2 511 826.00 | | 2 297 873.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 545 033.00 | | 6 545 033.00 | 6 545 033.00 |
FG Production vendue services | 1 465 500.00 | | 1 465 500.00 | 1 465 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 010 533.00 | | 8 010 533.00 | 8 010 533.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 52 232.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 65 837.00 | |
FQ Autres produits | | | 336.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 128 938.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 082 527.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -468 444.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 807 616.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -17 678.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 664 560.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 838.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 573 830.00 | |
FZ Charges sociales | | | 128 840.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 143.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 90 269.00 | |
GE Autres charges | | | 282.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 939 783.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 189 155.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 769.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 769.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 769.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 181 386.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 011.00 | 2 650.00 | | 4 011.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 836.00 | 7 638.00 | | 6 836.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 846.00 | 10 288.00 | | 10 846.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 039.00 | 5 881.00 | | 9 039.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 039.00 | 5 881.00 | | 9 039.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 807.00 | 4 407.00 | | 1 807.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 44 355.00 | 27 929.00 | | 44 355.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 139 784.00 | 6 738 158.00 | | 8 139 784.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 000 946.00 | 6 638 711.00 | | 8 000 946.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 138 838.00 | 99 447.00 | | 138 838.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 279 800.00 | 54 143.00 | 11 000.00 | 279 800.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 642.00 | | | 5 642.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 274 158.00 | 54 143.00 | 11 000.00 | 274 158.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 90 269.00 | | |
6T Sur comptes clients | 6 746.00 | | 1 035.00 | 6 746.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 746.00 | 90 269.00 | 1 035.00 | 6 746.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 746.00 | 90 269.00 | 1 035.00 | 6 746.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 117 356.00 | 117 356.00 | | 117 356.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 186 805.00 | 186 805.00 | | 186 805.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 150 310.00 | 150 310.00 | | 150 310.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 339.00 | 5 339.00 | | 5 339.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 869 122.00 | 523 652.00 | 335 637.00 | 869 122.00 |
VS Charges constatées d’avance | 389 943.00 | 389 943.00 | | 389 943.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 389 943.00 | 389 943.00 | | 389 943.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 328 932.00 | 983 463.00 | 335 637.00 | 1 328 932.00 |