| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 680.00 | 680.00 | | 680.00 |
AH Fonds commercial | 8 000.00 | 4 800.00 | 3 200.00 | 8 000.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 5 592.00 | | 5 592.00 | 5 592.00 |
AN Terrains | 13 990.00 | 2 099.00 | 11 892.00 | 13 990.00 |
AP Constructions | 118 899.00 | 78 509.00 | 40 390.00 | 118 899.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 139 900.00 | 95 139.00 | 44 761.00 | 139 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 150.00 | 81 571.00 | 7 580.00 | 89 150.00 |
BD Autres titres immobilisés | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 790.00 | | 11 790.00 | 11 790.00 |
BJ TOTAL (I) | 388 452.00 | 262 797.00 | 125 655.00 | 388 452.00 |
BT Marchandises | 1 439 845.00 | | 1 439 845.00 | 1 439 845.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 586 358.00 | 91 704.00 | 1 494 655.00 | 1 586 358.00 |
BZ Autres créances | 1 170 709.00 | | 1 170 709.00 | 1 170 709.00 |
CF Disponibilités | 67 185.00 | | 67 185.00 | 67 185.00 |
CH Charges constatées d’avance | 52.00 | | 52.00 | 52.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 264 149.00 | 91 704.00 | 4 172 445.00 | 4 264 149.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 652 601.00 | 354 501.00 | 4 298 100.00 | 4 652 601.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 790.00 | | | 11 790.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 665 000.00 | 665 000.00 | | 665 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 433.00 | 18 433.00 | | 18 433.00 |
DG Autres réserves | 343 969.00 | 343 969.00 | | 343 969.00 |
DH Report à nouveau | -55 899.00 | 6 253.00 | | -55 899.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 014.00 | -62 152.00 | | 35 014.00 |
DK Provisions réglementées | 601.00 | 1 312.00 | | 601.00 |
DL TOTAL (I) | 1 007 117.00 | 972 814.00 | | 1 007 117.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 432 489.00 | 504 119.00 | | 432 489.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 142 218.00 | 100 000.00 | | 142 218.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 410.00 | 410.00 | | 410.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 494 488.00 | 1 843 099.00 | | 2 494 488.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 221 379.00 | 300 472.00 | | 221 379.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 290 983.00 | 2 748 100.00 | | 3 290 983.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 298 100.00 | 3 720 914.00 | | 4 298 100.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 290 573.00 | 2 747 690.00 | | 3 290 573.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 041.00 | 4 928.00 | | 1 041.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 142 218.00 | | | 142 218.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 686 856.00 | | 6 686 856.00 | 6 686 856.00 |
FD Production vendue biens | -7.00 | | -7.00 | -7.00 |
FG Production vendue services | 7 312.00 | | 7 312.00 | 7 312.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 694 161.00 | | 6 694 161.00 | 6 694 161.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | -22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 694 140.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 903 118.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -354 845.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -223.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 782 936.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 060.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 208 721.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 438.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 614.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 91 704.00 | |
GE Autres charges | | | 110.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 737 633.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -43 494.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 860.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 860.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 860.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -46 354.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 97 336.00 | 225 487.00 | | 97 336.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 711.00 | 711.00 | | 711.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 98 047.00 | 226 199.00 | | 98 047.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 679.00 | 234 029.00 | | 16 679.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 679.00 | 234 029.00 | | 16 679.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 81 368.00 | -7 830.00 | | 81 368.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 792 187.00 | 5 069 833.00 | | 6 792 187.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 757 173.00 | 5 131 985.00 | | 6 757 173.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 014.00 | -62 152.00 | | 35 014.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 383 570.00 | | 11 236.00 | 383 570.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 240.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 354.00 | 388 452.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 272.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 354.00 | 361 940.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 020.00 | | 2 252.00 | 12 020.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 359 311.00 | | 8 982.00 | 359 311.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 239.00 | | 1.00 | 12 239.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 239 183.00 | 23 614.00 | | 239 183.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 880.00 | 1 600.00 | | 3 880.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 235 303.00 | 22 014.00 | | 235 303.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 312.00 | | 711.00 | 1 312.00 |
6T Sur comptes clients | | 91 704.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 91 704.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 1 312.00 | 91 704.00 | 711.00 | 1 312.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 91 704.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 711.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 494 488.00 | 2 494 488.00 | | 2 494 488.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 303.00 | 37 303.00 | | 37 303.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 755.00 | 92 755.00 | | 92 755.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 790.00 | 11 790.00 | | 11 790.00 |
UX Autres créances clients | 1 392 864.00 | 1 392 864.00 | | 1 392 864.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 193 495.00 | 193 495.00 | | 193 495.00 |
VB T. V. A. | 43 456.00 | 43 456.00 | | 43 456.00 |
VC Groupe et associés | 66 212.00 | 66 212.00 | | 66 212.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 041.00 | 1 041.00 | | 1 041.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 431 448.00 | 431 448.00 | | 431 448.00 |
VI Groupe et associés | 142 218.00 | 142 218.00 | | 142 218.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | -67 186.00 | | | -67 186.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 92 455.00 | 92 455.00 | | 92 455.00 |
VP Divers | 13 162.00 | 13 162.00 | | 13 162.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 259.00 | 6 259.00 | | 6 259.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 955 293.00 | 955 293.00 | | 955 293.00 |
VS Charges constatées d’avance | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 768 909.00 | 2 768 909.00 | | 2 768 909.00 |
VW T.V.A. | 85 062.00 | 85 062.00 | | 85 062.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 290 573.00 | 3 290 573.00 | | 3 290 573.00 |