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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 88 889.00 | 59 575.00 | 29 314.00 | 88 889.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 264.00 | 1 594.00 | 1 670.00 | 3 264.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
BJ TOTAL (I) | 295 919.00 | 61 920.00 | 233 999.00 | 295 919.00 |
BT Marchandises | 54 120.00 | 1 132.00 | 52 988.00 | 54 120.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 404.00 | | 29 404.00 | 29 404.00 |
BZ Autres créances | 93 373.00 | | 93 373.00 | 93 373.00 |
CF Disponibilités | 59 110.00 | | 59 110.00 | 59 110.00 |
CH Charges constatées d’avance | 232.00 | | 232.00 | 232.00 |
CJ TOTAL (II) | 236 239.00 | 1 132.00 | 235 107.00 | 236 239.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 532 158.00 | 63 052.00 | 469 106.00 | 532 158.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 203 000.00 | | 203 000.00 | 203 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 210 000.00 | 210 000.00 | | 210 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
DG Autres réserves | 52 337.00 | 40 355.00 | | 52 337.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 164 077.00 | 111 982.00 | | 164 077.00 |
DL TOTAL (I) | 447 414.00 | 383 337.00 | | 447 414.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 081.00 | 4 787.00 | | 2 081.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 876.00 | 994.00 | | 1 876.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 006.00 | 4 140.00 | | 9 006.00 |
EA Autres dettes | 8 729.00 | 25 000.00 | | 8 729.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 693.00 | 34 920.00 | | 21 693.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 469 106.00 | 418 257.00 | | 469 106.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 079.00 | 8 841.00 | | 53 079.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 51 446.00 | 8 129.00 | | 51 446.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 632.00 | 713.00 | | 1 632.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 876.00 | 1 876.00 | | 1 876.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 006.00 | 9 006.00 | | 9 006.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 811.00 | 10 811.00 | | 10 811.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
VS Charges constatées d’avance | 123 009.00 | 123 009.00 | | 123 009.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 123 025.00 | 123 009.00 | 16.00 | 123 025.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 693.00 | 21 693.00 | | 21 693.00 |