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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 543 998.00 | | 543 998.00 | 543 998.00 |
BZ Autres créances | 297 932.00 | | 297 932.00 | 297 932.00 |
CF Disponibilités | 263.00 | | 263.00 | 263.00 |
CJ TOTAL (II) | 298 195.00 | | 298 195.00 | 298 195.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 842 193.00 | | 842 193.00 | 842 193.00 |
CU Autres participations | 543 998.00 | | 543 998.00 | 543 998.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 540 000.00 | 540 000.00 | | 540 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 54 000.00 | 54 000.00 | | 54 000.00 |
DG Autres réserves | 27 563.00 | 95 765.00 | | 27 563.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 608.00 | 85 798.00 | | 86 608.00 |
DL TOTAL (I) | 708 171.00 | 775 563.00 | | 708 171.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 21.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 98 196.00 | 41 062.00 | | 98 196.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 828.00 | 2 354.00 | | 1 828.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 998.00 | 3 998.00 | | 3 998.00 |
EC TOTAL (IV) | 134 022.00 | 47 435.00 | | 134 022.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 842 193.00 | 822 998.00 | | 842 193.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 98 196.00 | | | 98 196.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 332.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 332.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 332.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 90 000.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 90 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 60.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 60.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 89 940.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 86 608.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 392.00 | 4 202.00 | | 3 392.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 86 608.00 | 85 798.00 | | 86 608.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 543 998.00 | | | 543 998.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 543 998.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 543 998.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 543 998.00 | | | 543 998.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 828.00 | 1 828.00 | | 1 828.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 998.00 | 3 998.00 | | 3 998.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 97 798.00 | 97 798.00 | | 97 798.00 |
VI Groupe et associés | 30 398.00 | 30 398.00 | | 30 398.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 297 932.00 | 297 932.00 | | 297 932.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 297 932.00 | 297 932.00 | | 297 932.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 134 022.00 | 134 022.00 | | 134 022.00 |