| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 927.00 | 645.00 | 282.00 | 927.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 668.00 | 14 058.00 | 20 610.00 | 34 668.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 68 758.00 | | 68 758.00 | 68 758.00 |
BF Prêts | | | | |
BJ TOTAL (I) | 175 999.00 | 14 703.00 | 161 295.00 | 175 999.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 199.00 | | 50 199.00 | 50 199.00 |
BZ Autres créances | 19 652.00 | | 19 652.00 | 19 652.00 |
CF Disponibilités | 1 219.00 | | 1 219.00 | 1 219.00 |
CH Charges constatées d’avance | 143.00 | | 143.00 | 143.00 |
CJ TOTAL (II) | 71 214.00 | | 71 214.00 | 71 214.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 247 212.00 | 14 703.00 | 232 509.00 | 247 212.00 |
CU Autres participations | 71 645.00 | | 71 645.00 | 71 645.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 29 000.00 | 29 000.00 | | 29 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 900.00 | 2 900.00 | | 2 900.00 |
DG Autres réserves | 21 255.00 | 13 212.00 | | 21 255.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -191 783.00 | 8 043.00 | | -191 783.00 |
DL TOTAL (I) | -138 628.00 | 53 155.00 | | -138 628.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 195.00 | 13 601.00 | | 1 195.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 218 315.00 | 37 016.00 | | 218 315.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 349.00 | 418.00 | | 349.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 278.00 | 119 711.00 | | 151 278.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 19 500.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 371 137.00 | 190 246.00 | | 371 137.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 232 509.00 | 243 401.00 | | 232 509.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 156 500.00 | | 156 500.00 | 156 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 156 500.00 | | 156 500.00 | 156 500.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 156 502.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 993.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 262.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 191 407.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 509.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 409.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 348 585.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -192 084.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 88.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 88.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 75.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 75.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -192 070.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 396.00 | 1 000.00 | | 396.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 396.00 | 1 000.00 | | 396.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 109.00 | 65.00 | | 109.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 086.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 109.00 | 1 151.00 | | 109.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 287.00 | -151.00 | | 287.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 156 986.00 | 257 170.00 | | 156 986.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 348 769.00 | 249 127.00 | | 348 769.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -191 783.00 | 8 043.00 | | -191 783.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 981.00 | 6 935.00 | | 16 981.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 294.00 | 4 409.00 | | 10 294.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 336.00 | 309.00 | | 336.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 958.00 | 4 100.00 | | 9 958.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 218 315.00 | 218 315.00 | | 218 315.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 349.00 | 349.00 | | 349.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 151 278.00 | 151 278.00 | | 151 278.00 |
UT Autres immobilisations financières | 68 758.00 | | 68 758.00 | 68 758.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 195.00 | 1 195.00 | | 1 195.00 |
VS Charges constatées d’avance | 69 994.00 | 69 994.00 | | 69 994.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 138 753.00 | 69 994.00 | 68 758.00 | 138 753.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 371 137.00 | 371 137.00 | | 371 137.00 |