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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 10 885 000.00 | 1 209 473.00 | 9 675 527.00 | 10 885 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 885 000.00 | 1 209 473.00 | 9 675 527.00 | 10 885 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 582.00 | | 582.00 | 582.00 |
BZ Autres créances | 483 437.00 | | 483 437.00 | 483 437.00 |
CF Disponibilités | 45 585.00 | | 45 585.00 | 45 585.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 070.00 | | 1 070.00 | 1 070.00 |
CJ TOTAL (II) | 530 674.00 | | 530 674.00 | 530 674.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 415 673.00 | 1 209 473.00 | 10 206 200.00 | 11 415 673.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 635 000.00 | 1 635 000.00 | | 1 635 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 163 500.00 | 163 500.00 | | 163 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 3 164 087.00 | 3 228 658.00 | | 3 164 087.00 |
DH Report à nouveau | | 5.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 133 428.00 | -64 571.00 | | 2 133 428.00 |
DL TOTAL (I) | 7 096 015.00 | 4 962 587.00 | | 7 096 015.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 001 982.00 | 4 003 846.00 | | 2 001 982.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 826.00 | 24 467.00 | | 85 826.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 128.00 | 14 150.00 | | 21 128.00 |
EA Autres dettes | 1 001 249.00 | 632.00 | | 1 001 249.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 110 185.00 | 4 043 095.00 | | 3 110 185.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 206 200.00 | 9 005 682.00 | | 10 206 200.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 110 185.00 | 1 043 095.00 | | 3 110 185.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 131 774.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 131 774.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 157 780.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 96 532.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 948.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 47 556.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 251.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 168 305.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 525.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 108 350.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 003 894.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 112 244.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 73 213.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 73 213.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 039 031.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 028 506.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 500.00 | | | 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 80.00 | | | 80.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 580.00 | | | 580.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 61 215.00 | 6 528.00 | | 61 215.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 61 215.00 | 6 528.00 | | 61 215.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -60 635.00 | -6 528.00 | | -60 635.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 165 557.00 | | | 165 557.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 270 604.00 | 1 294 707.00 | | 2 270 604.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 468 290.00 | 1 359 277.00 | | 468 290.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 133 428.00 | -64 571.00 | | 2 133 428.00 |