| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 214.00 | 14 214.00 | | 14 214.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 283.00 | 8 265.00 | 96 018.00 | 104 283.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 120 897.00 | 22 479.00 | 98 418.00 | 120 897.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 468.00 | | 2 468.00 | 2 468.00 |
BZ Autres créances | 172 657.00 | | 172 657.00 | 172 657.00 |
CF Disponibilités | 25 303.00 | | 25 303.00 | 25 303.00 |
CJ TOTAL (II) | 200 428.00 | | 200 428.00 | 200 428.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 321 325.00 | 22 479.00 | 298 846.00 | 321 325.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 5 079.00 | 40 079.00 | | 5 079.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 480.00 | 46 184.00 | | 62 480.00 |
DL TOTAL (I) | 78 559.00 | 97 263.00 | | 78 559.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 140 458.00 | 122.00 | | 140 458.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 719.00 | 44 540.00 | | 24 719.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 400.00 | 71 471.00 | | 53 400.00 |
EA Autres dettes | 1 710.00 | 6 779.00 | | 1 710.00 |
EC TOTAL (IV) | 220 287.00 | 122 913.00 | | 220 287.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 298 846.00 | 220 176.00 | | 298 846.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 220 287.00 | | | 220 287.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 578 373.00 | | 578 373.00 | 578 373.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 578 373.00 | | 578 373.00 | 578 373.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 578 396.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 252.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 174 875.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 996.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 254 209.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 300.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 941.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 498 574.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 79 822.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 779.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 779.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -779.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 79 043.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 563.00 | 11 077.00 | | 16 563.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 578 396.00 | 532 913.00 | | 578 396.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 515 916.00 | 486 729.00 | | 515 916.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 480.00 | 46 184.00 | | 62 480.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 214.00 | | 100 284.00 | 18 214.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 118 498.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 118 498.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 214.00 | | 100 284.00 | 18 214.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 537.00 | 7 941.00 | | 14 537.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 537.00 | 7 941.00 | | 14 537.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 719.00 | 24 719.00 | | 24 719.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 631.00 | 19 631.00 | | 19 631.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 088.00 | 15 088.00 | | 15 088.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 771.00 | 5 771.00 | | 5 771.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 710.00 | 1 710.00 | | 1 710.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
UX Autres créances clients | 2 468.00 | 2 468.00 | | 2 468.00 |
VB T. V. A. | 3 841.00 | 3 841.00 | | 3 841.00 |
VC Groupe et associés | 168 816.00 | 168 816.00 | | 168 816.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 140 458.00 | 140 458.00 | | 140 458.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 177 525.00 | 175 125.00 | 2 400.00 | 177 525.00 |
VW T.V.A. | 12 789.00 | 12 789.00 | | 12 789.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 220 287.00 | 220 287.00 | | 220 287.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 566.00 | | | 5 566.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 557.00 | | | 4 557.00 |
ST Autres comptes | 149 708.00 | | | 149 708.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 610.00 | | | 20 610.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 430.00 | | | 2 430.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 996.00 | | | 7 996.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 125 339.00 | | | 125 339.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 41 566.00 | | | 41 566.00 |
ZE Dividendes | 46 184.00 | | | 46 184.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 174 875.00 | | | 174 875.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |