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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 15 760.00 | 15 760.00 | | 15 760.00 |
028 Immobilisations corporelles | 154 235.00 | 67 239.00 | 86 996.00 | 154 235.00 |
040 Immobilisations financières | 28 775.00 | | 28 775.00 | 28 775.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 498 770.00 | 82 999.00 | 415 771.00 | 498 770.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 14 591.00 | | 14 591.00 | 14 591.00 |
072 Créances – Autres | 51 379.00 | | 51 379.00 | 51 379.00 |
084 Disponibilités | 34 096.00 | | 34 096.00 | 34 096.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 100 066.00 | | 100 066.00 | 100 066.00 |
110 Total général Actif | 598 836.00 | 82 999.00 | 515 837.00 | 598 836.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | -59 244.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -36 122.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -86 566.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 256 155.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 220 345.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 89 275.00 | | |
172 Autres dettes | | | 125 902.00 | |
176 Total des dettes | | | 602 403.00 | |
180 Total général Passif | | | 515 837.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 12 668.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 287 184.00 | 293 829.00 | | 287 184.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 89 534.00 | 39 469.00 | | 89 534.00 |
230 Autres produits | 5 749.00 | 6 582.00 | | 5 749.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 382 466.00 | 339 879.00 | | 382 466.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 124 041.00 | 115 171.00 | | 124 041.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -4 463.00 | -19.00 | | -4 463.00 |
242 Autres charges externes. | 156 104.00 | 166 632.00 | | 156 104.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 4 195.00 | | | 4 195.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 10 277.00 | 4 363.00 | | 10 277.00 |
250 Rémunérations du personnel | 97 599.00 | 83 595.00 | | 97 599.00 |
252 Charges sociales | 7 282.00 | 16 595.00 | | 7 282.00 |
254 Dotations aux amortissements | 19 587.00 | 22 862.00 | | 19 587.00 |
262 Autres charges | 13.00 | 20.00 | | 13.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 410 439.00 | 409 219.00 | | 410 439.00 |
270 Résultat d’exploitation | -27 973.00 | -69 340.00 | | -27 973.00 |
280 Produits financiers | 153.00 | 330.00 | | 153.00 |
294 Charges financières | 1 007.00 | 4 027.00 | | 1 007.00 |
300 Charges exceptionnelles | 7 295.00 | | | 7 295.00 |
310 Bénéfice ou perte | -36 122.00 | -73 037.00 | | -36 122.00 |