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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 4 466 287.00 | | 4 466 287.00 | 4 466 287.00 |
BZ Autres créances | 1 160.00 | | 1 160.00 | 1 160.00 |
CF Disponibilités | 223 601.00 | | 223 601.00 | 223 601.00 |
CJ TOTAL (II) | 224 761.00 | | 224 761.00 | 224 761.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 691 048.00 | | 4 691 048.00 | 4 691 048.00 |
CU Autres participations | 4 466 287.00 | | 4 466 287.00 | 4 466 287.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 466 287.00 | | | 4 466 287.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 216 531.00 | | | 216 531.00 |
DL TOTAL (I) | 4 682 818.00 | | | 4 682 818.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 700.00 | | | 4 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 760.00 | | | 2 760.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 770.00 | | | 770.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 230.00 | | | 8 230.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 691 048.00 | | | 4 691 048.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 036.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 036.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 036.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 223 337.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 223 337.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 223 337.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 217 301.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1.00 | | | 1.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 770.00 | | | 770.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 223 337.00 | | | 223 337.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 806.00 | | | 6 806.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 216 531.00 | | | 216 531.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 700.00 | 4 700.00 | | 4 700.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 760.00 | 2 760.00 | | 2 760.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 160.00 | 1 160.00 | | 1 160.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 160.00 | 1 160.00 | | 1 160.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 230.00 | 8 230.00 | | 8 230.00 |