| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 20 068.00 | 9 563.00 | 10 504.00 | 20 068.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 240.00 | 393.00 | 1 847.00 | 2 240.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 225.00 | 5 699.00 | 5 526.00 | 11 225.00 |
AV Immobilisations en cours | 523 049.00 | | 523 049.00 | 523 049.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 758 723.00 | 15 656.00 | 743 068.00 | 758 723.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 971.00 | | 11 971.00 | 11 971.00 |
BT Marchandises | 2 503.00 | | 2 503.00 | 2 503.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 121 920.00 | | 121 920.00 | 121 920.00 |
BZ Autres créances | 6 886 993.00 | | 6 886 993.00 | 6 886 993.00 |
CF Disponibilités | 946 717.00 | | 946 717.00 | 946 717.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 553.00 | | 5 553.00 | 5 553.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 975 657.00 | | 7 975 657.00 | 7 975 657.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 734 380.00 | 15 656.00 | 8 718 724.00 | 8 734 380.00 |
CU Autres participations | 202 141.00 | | 202 141.00 | 202 141.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 700 000.00 | 2 700 000.00 | | 2 700 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 029 004.00 | -1 759 571.00 | | -2 029 004.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 131.00 | -269 434.00 | | 28 131.00 |
DL TOTAL (I) | 699 127.00 | 670 996.00 | | 699 127.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 253 135.00 | 1 252 102.00 | | 1 253 135.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 983 883.00 | 6 005 488.00 | | 5 983 883.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 22 706.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 548 689.00 | 713 878.00 | | 548 689.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 190 902.00 | 255 114.00 | | 190 902.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 35 492.00 | 7 874.00 | | 35 492.00 |
EA Autres dettes | 7 498.00 | 68.00 | | 7 498.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 019 598.00 | 8 257 230.00 | | 8 019 598.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 718 724.00 | 8 928 226.00 | | 8 718 724.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 40 581.00 | | 40 581.00 | 40 581.00 |
FG Production vendue services | 1 743 719.00 | | 1 743 719.00 | 1 743 719.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 784 300.00 | | 1 784 300.00 | 1 784 300.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 80 095.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 72 793.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 937 202.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 976.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 782.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 125 743.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -757.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 011 916.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 132.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 384 559.00 | |
FZ Charges sociales | | | 172 552.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 209.00 | |
GE Autres charges | | | 152 866.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 909 977.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 225.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 72 220.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 72 220.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 69 956.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 69 956.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 264.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 489.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 047.00 | 5 793.00 | | 8 047.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 047.00 | 5 793.00 | | 8 047.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 087.00 | 3 049.00 | | 8 087.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 318.00 | | | 1 318.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 405.00 | 3 049.00 | | 9 405.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 358.00 | 2 744.00 | | -1 358.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 017 469.00 | 1 571 427.00 | | 2 017 469.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 989 338.00 | 1 840 861.00 | | 1 989 338.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 131.00 | -269 434.00 | | 28 131.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 274 475.00 | 48 288.00 | | 274 475.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 335.00 | 202 141.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -439 193.00 | 3 232.00 | 758 723.00 | -439 193.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | -439 193.00 | 2 897.00 | 556 582.00 | -439 193.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 999.00 | 48 288.00 | | 71 999.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 202 476.00 | | | 202 476.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | -439 193.00 | | | -439 193.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 027.00 | 8 526.00 | 2 897.00 | 10 027.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 027.00 | 8 526.00 | 2 897.00 | 10 027.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 548 689.00 | 548 689.00 | | 548 689.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 710.00 | 51 710.00 | | 51 710.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 491.00 | 93 491.00 | | 93 491.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 35 492.00 | 35 492.00 | | 35 492.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 498.00 | 7 498.00 | | 7 498.00 |
UX Autres créances clients | 121 920.00 | 121 920.00 | | 121 920.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 208.00 | 208.00 | | 208.00 |
VB T. V. A. | 107 432.00 | 107 432.00 | | 107 432.00 |
VC Groupe et associés | 6 563 797.00 | 5 408 797.00 | 1 155 000.00 | 6 563 797.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 817.00 | 817.00 | | 817.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 250 000.00 | 154 670.00 | 1 095 330.00 | 1 250 000.00 |
VI Groupe et associés | 5 983 883.00 | 5 983 883.00 | | 5 983 883.00 |
VP Divers | 18 362.00 | 18 362.00 | | 18 362.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 999.00 | 8 999.00 | | 8 999.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 197 194.00 | 197 194.00 | | 197 194.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 553.00 | 5 553.00 | | 5 553.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 014 466.00 | 5 859 466.00 | 1 155 000.00 | 7 014 466.00 |
VW T.V.A. | 36 701.00 | 36 701.00 | | 36 701.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 017 280.00 | 6 921 950.00 | 1 095 330.00 | 8 017 280.00 |