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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 584.00 | 21 584.00 | | 21 584.00 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AP Constructions | 1 584 550.00 | 1 422 366.00 | 162 183.00 | 1 584 550.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 247 678.00 | 200 201.00 | 47 477.00 | 247 678.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 399 337.00 | 212 568.00 | 186 769.00 | 399 337.00 |
BD Autres titres immobilisés | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 694.00 | | 23 694.00 | 23 694.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 427 605.00 | 1 856 719.00 | 570 886.00 | 2 427 605.00 |
BP En cours de production de services | 9 872.00 | | 9 872.00 | 9 872.00 |
BT Marchandises | 6 148 748.00 | 121 446.00 | 6 027 302.00 | 6 148 748.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 833.00 | | 4 833.00 | 4 833.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 029 654.00 | 29 953.00 | 999 701.00 | 1 029 654.00 |
BZ Autres créances | 829 972.00 | | 829 972.00 | 829 972.00 |
CF Disponibilités | 600 248.00 | | 600 248.00 | 600 248.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 333.00 | | 7 333.00 | 7 333.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 630 660.00 | 151 399.00 | 8 479 261.00 | 8 630 660.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 058 265.00 | 2 008 118.00 | 9 050 147.00 | 11 058 265.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 192 000.00 | 192 000.00 | | 192 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 200.00 | 19 200.00 | | 19 200.00 |
DG Autres réserves | 1 224 424.00 | 1 182 938.00 | | 1 224 424.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 254 355.00 | 137 487.00 | | 254 355.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 625.00 | 2 699.00 | | 1 625.00 |
DL TOTAL (I) | 1 691 604.00 | 1 534 323.00 | | 1 691 604.00 |
DP Provisions pour risques | 81 658.00 | 34 648.00 | | 81 658.00 |
DR TOTAL (IV) | 81 658.00 | 34 648.00 | | 81 658.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 978 367.00 | 1 897 582.00 | | 1 978 367.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20.00 | 26.00 | | 20.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 274 422.00 | 147 142.00 | | 274 422.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 254 191.00 | 5 535 375.00 | | 4 254 191.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 688 343.00 | 569 910.00 | | 688 343.00 |
EA Autres dettes | 34 208.00 | 39 542.00 | | 34 208.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 47 334.00 | 44 234.00 | | 47 334.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 276 885.00 | 8 233 810.00 | | 7 276 885.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 050 147.00 | 9 802 781.00 | | 9 050 147.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 900 171.00 | 7 972 101.00 | | 6 900 171.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 620 000.00 | 1 620 000.00 | | 1 620 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 19 617 685.00 | | 19 617 685.00 | 19 617 685.00 |
FG Production vendue services | 3 143 940.00 | | 3 143 940.00 | 3 143 940.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 761 625.00 | | 22 761 625.00 | 22 761 625.00 |
FM Production stockée | | | 5 505.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 34 611.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 190 571.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 111.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 993 423.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 657 950.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 821 758.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 26 120.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 504 178.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 168 866.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 557 440.00 | |
FZ Charges sociales | | | 508 333.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 190 196.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 147 124.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 73 850.00 | |
GE Autres charges | | | 10 494.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 666 308.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 327 115.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 347.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 347.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -29 347.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 297 768.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 70 634.00 | | 1.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 5 076.00 | 4 008.00 | | 5 076.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 041.00 | 492.00 | | 9 041.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 121 737.00 | 123 098.00 | | 121 737.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 130 778.00 | 123 589.00 | | 130 778.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 60.00 | 36 780.00 | | 60.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 81 969.00 | 97 986.00 | | 81 969.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 82 029.00 | 134 766.00 | | 82 029.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 48 748.00 | -11 177.00 | | 48 748.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 92 162.00 | 66 301.00 | | 92 162.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 124 201.00 | 20 827 766.00 | | 23 124 201.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 869 846.00 | 20 690 279.00 | | 22 869 846.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 254 355.00 | 137 487.00 | | 254 355.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 419 491.00 | | 1 447 088.00 | 2 419 491.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 456.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 187 322.00 | 251 653.00 | 2 427 604.00 | 1 187 322.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 171 584.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 187 322.00 | 251 653.00 | 2 231 565.00 | 1 187 322.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 171 584.00 | | | 171 584.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 223 451.00 | | 1 447 088.00 | 2 223 451.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 456.00 | | | 24 456.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 836 207.00 | 1 059 152.00 | 1 038 640.00 | 1 836 207.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 584.00 | | | 21 584.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 814 624.00 | 1 059 152.00 | 1 038 640.00 | 1 814 624.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 34 648.00 | 73 850.00 | 26 840.00 | 34 648.00 |
6N Sur stocks et en cours | 126 928.00 | 121 446.00 | 126 928.00 | 126 928.00 |
6T Sur comptes clients | 13 213.00 | 25 678.00 | 8 938.00 | 13 213.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 140 141.00 | 147 124.00 | 135 866.00 | 140 141.00 |
7C TOTAL GENERAL | 174 790.00 | 220 974.00 | 162 706.00 | 174 790.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 220 974.00 | 162 706.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 254 191.00 | 4 254 191.00 | | 4 254 191.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 211 508.00 | 211 508.00 | | 211 508.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 145 418.00 | 145 418.00 | | 145 418.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 29 414.00 | 29 414.00 | | 29 414.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 208.00 | 34 208.00 | | 34 208.00 |
8L Produits constatés d’avance | 47 334.00 | 47 334.00 | | 47 334.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 694.00 | | 23 694.00 | 23 694.00 |
UX Autres créances clients | 989 429.00 | 989 429.00 | | 989 429.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 395.00 | 395.00 | | 395.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 40 225.00 | 40 225.00 | | 40 225.00 |
VB T. V. A. | 255 388.00 | 255 388.00 | | 255 388.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 620 000.00 | 1 620 000.00 | | 1 620 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 358 367.00 | 256 075.00 | 102 292.00 | 358 367.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 243 800.00 | | | 243 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 163 015.00 | | | 163 015.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 193 477.00 | 193 477.00 | | 193 477.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 573 839.00 | 573 839.00 | | 573 839.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 333.00 | 7 333.00 | | 7 333.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 890 653.00 | 1 866 959.00 | 23 694.00 | 1 890 653.00 |
VW T.V.A. | 108 525.00 | 108 525.00 | | 108 525.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 002 463.00 | 6 900 171.00 | 102 292.00 | 7 002 463.00 |