| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 368.00 | 31 368.00 | | 31 368.00 |
AN Terrains | 544 672.00 | 123 320.00 | 421 352.00 | 544 672.00 |
AP Constructions | 3 819 312.00 | 3 819 310.00 | 2.00 | 3 819 312.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 690 474.00 | 17 535 929.00 | 3 154 545.00 | 20 690 474.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 418 078.00 | 418 078.00 | | 418 078.00 |
AV Immobilisations en cours | 243 800.00 | | 243 800.00 | 243 800.00 |
BF Prêts | 151 986.00 | | 151 986.00 | 151 986.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 899 689.00 | 21 928 005.00 | 3 971 684.00 | 25 899 689.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 308 938.00 | 493 356.00 | 9 815 582.00 | 10 308 938.00 |
BN En cours de production de biens | 508 393.00 | | 508 393.00 | 508 393.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 5 895 826.00 | 32 758.00 | 5 863 067.00 | 5 895 826.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 44 707.00 | | 44 707.00 | 44 707.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 002 759.00 | 161 361.00 | 9 841 399.00 | 10 002 759.00 |
BZ Autres créances | 17 105 768.00 | 69 670.00 | 17 036 098.00 | 17 105 768.00 |
CF Disponibilités | 125 223.00 | | 125 223.00 | 125 223.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 587.00 | | 27 587.00 | 27 587.00 |
CJ TOTAL (II) | 44 019 202.00 | 757 145.00 | 43 262 057.00 | 44 019 202.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 411.00 | | 1 411.00 | 1 411.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 69 920 301.00 | 22 685 150.00 | 47 235 152.00 | 69 920 301.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 787 500.00 | 9 787 500.00 | | 9 787 500.00 |
DH Report à nouveau | -3 973 077.00 | -5 000 015.00 | | -3 973 077.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 034 069.00 | 1 026 938.00 | | 5 034 069.00 |
DJ Subventions d’investissement | 496 161.00 | 554 739.00 | | 496 161.00 |
DK Provisions réglementées | 1 024 737.00 | | | 1 024 737.00 |
DL TOTAL (I) | 12 369 390.00 | 6 369 163.00 | | 12 369 390.00 |
DP Provisions pour risques | 133 911.00 | 280 000.00 | | 133 911.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 646 683.00 | 1 959 059.00 | | 1 646 683.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 780 594.00 | 2 239 059.00 | | 1 780 594.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44.00 | 19.00 | | 44.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 035 551.00 | 20 026 284.00 | | 20 035 551.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 144 420.00 | 7 630 815.00 | | 11 144 420.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 739 757.00 | 1 231 611.00 | | 1 739 757.00 |
EA Autres dettes | 165 396.00 | 213 196.00 | | 165 396.00 |
EC TOTAL (IV) | 33 085 168.00 | 29 101 926.00 | | 33 085 168.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 47 235 152.00 | 37 710 148.00 | | 47 235 152.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 18 437 468.00 | 47 146 354.00 | 65 583 822.00 | 18 437 468.00 |
FG Production vendue services | 79 659.00 | 35 842.00 | 115 502.00 | 79 659.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 517 127.00 | 47 182 196.00 | 65 699 323.00 | 18 517 127.00 |
FM Production stockée | | | 1 877 326.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 827 967.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 68 404 634.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 54 737 023.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 808 290.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 714 417.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 344 249.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 345 308.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 155 979.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 623 380.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 535 910.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 35 116.00 | |
GE Autres charges | | | -103.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 61 682 989.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 721 645.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 26 288.00 | |
GN Différences positives de change | | | 40 939.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 67 227.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 411.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 885 132.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 18 334.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 904 877.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -837 650.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 883 995.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30 000.00 | 917.00 | | 30 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 58 578.00 | 37 319.00 | | 58 578.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 187 204.00 | | | 187 204.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 275 782.00 | 38 237.00 | | 275 782.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 956.00 | 78 600.00 | | 1 956.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 024 737.00 | | | 1 024 737.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 026 693.00 | 78 600.00 | | 1 026 693.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -750 911.00 | -40 363.00 | | -750 911.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 99 015.00 | 1 865.00 | | 99 015.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 68 747 643.00 | 44 343 123.00 | | 68 747 643.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 63 713 574.00 | 43 316 185.00 | | 63 713 574.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 034 069.00 | 1 026 938.00 | | 5 034 069.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 758 222.00 | | 243 800.00 | 25 758 222.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 35 282.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 35 282.00 | 151 986.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 102 333.00 | 25 899 689.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 368.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 67 051.00 | 25 716 335.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 368.00 | | | 31 368.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 539 586.00 | | 243 800.00 | 25 539 586.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 187 268.00 | | | 187 268.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 371 676.00 | 623 380.00 | 67 051.00 | 21 371 676.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 368.00 | | | 31 368.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 340 308.00 | 623 380.00 | 67 051.00 | 21 340 308.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 1 024 737.00 | | |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 239 059.00 | 36 527.00 | 494 992.00 | 2 239 059.00 |
6N Sur stocks et en cours | 506 455.00 | 526 114.00 | 506 455.00 | 506 455.00 |
6T Sur comptes clients | 161 034.00 | 327.00 | | 161 034.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 60 201.00 | 9 469.00 | | 60 201.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 727 690.00 | 535 910.00 | 506 455.00 | 727 690.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 966 749.00 | 1 597 174.00 | 1 001 447.00 | 2 966 749.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 571 026.00 | 814 243.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 411.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 024 737.00 | 187 204.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 035 551.00 | 20 035 551.00 | | 20 035 551.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 144 420.00 | 11 144 420.00 | | 11 144 420.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 218 841.00 | 1 218 841.00 | | 1 218 841.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 364 157.00 | 364 157.00 | | 364 157.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 165 396.00 | 165 396.00 | | 165 396.00 |
UP Prêts | 151 986.00 | 18 815.00 | 133 171.00 | 151 986.00 |
UX Autres créances clients | 9 792 574.00 | 9 792 574.00 | | 9 792 574.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 68 572.00 | 68 572.00 | | 68 572.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 90 078.00 | 90 078.00 | | 90 078.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 210 185.00 | | 210 185.00 | 210 185.00 |
VB T. V. A. | 888 618.00 | 888 618.00 | | 888 618.00 |
VC Groupe et associés | 15 955 091.00 | 15 955 091.00 | | 15 955 091.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 62 091.00 | 62 091.00 | | 62 091.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 103 409.00 | 103 409.00 | | 103 409.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 587.00 | 27 587.00 | | 27 587.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 288 100.00 | 26 944 744.00 | 343 356.00 | 27 288 100.00 |
VW T.V.A. | 94 667.00 | 94 667.00 | | 94 667.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 33 085 168.00 | 33 085 168.00 | | 33 085 168.00 |