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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 68 602.00 | | 68 602.00 | 68 602.00 |
AP Constructions | 68 453.00 | 18 980.00 | 49 473.00 | 68 453.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 144 817.00 | 111 511.00 | 33 306.00 | 144 817.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 356.00 | 61 115.00 | 18 241.00 | 79 356.00 |
BD Autres titres immobilisés | 836.00 | | 836.00 | 836.00 |
BH Autres immobilisations financières | 601.00 | | 601.00 | 601.00 |
BJ TOTAL (I) | 362 665.00 | 191 605.00 | 171 059.00 | 362 665.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 38 786.00 | | 38 786.00 | 38 786.00 |
BN En cours de production de biens | 13 179.00 | | 13 179.00 | 13 179.00 |
BT Marchandises | 63 573.00 | 42 534.00 | 21 039.00 | 63 573.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 229 292.00 | 3 756.00 | 225 536.00 | 229 292.00 |
BZ Autres créances | 17 708.00 | | 17 708.00 | 17 708.00 |
CF Disponibilités | 109 411.00 | | 109 411.00 | 109 411.00 |
CH Charges constatées d’avance | 863.00 | | 863.00 | 863.00 |
CJ TOTAL (II) | 472 812.00 | 46 290.00 | 426 521.00 | 472 812.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 835 476.00 | 237 895.00 | 597 581.00 | 835 476.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 200.00 | 38 200.00 | | 38 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 820.00 | 3 820.00 | | 3 820.00 |
DG Autres réserves | 63 578.00 | 36 706.00 | | 63 578.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 210.00 | 26 871.00 | | 34 210.00 |
DL TOTAL (I) | 139 808.00 | 105 598.00 | | 139 808.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 143 934.00 | 184 483.00 | | 143 934.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 985.00 | 169 316.00 | | 68 985.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 630.00 | 69 355.00 | | 135 630.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 710.00 | 104 144.00 | | 108 710.00 |
EA Autres dettes | 514.00 | 6 197.00 | | 514.00 |
EC TOTAL (IV) | 457 773.00 | 533 496.00 | | 457 773.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 597 581.00 | 639 094.00 | | 597 581.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 68 985.00 | | | 68 985.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 248 017.00 | | 248 017.00 | 248 017.00 |
FD Production vendue biens | 2 418.00 | | 2 418.00 | 2 418.00 |
FG Production vendue services | 701 238.00 | | 701 238.00 | 701 238.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 951 673.00 | | 951 673.00 | 951 673.00 |
FM Production stockée | | | -958.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 314.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 992 029.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 185 463.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 9 174.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 110 773.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 217.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 182 824.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 997.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 265 960.00 | |
FZ Charges sociales | | | 132 813.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 408.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 42 534.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 951 161.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 868.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 191.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 191.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 141.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 141.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -950.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 918.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 500.00 | | | 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 500.00 | | | 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 208.00 | 4 424.00 | | 6 208.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 992 721.00 | 946 693.00 | | 992 721.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 958 510.00 | 919 822.00 | | 958 510.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 210.00 | 26 871.00 | | 34 210.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 357 932.00 | | 34 256.00 | 357 932.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 437.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 523.00 | 362 665.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 110.00 | 68 602.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 413.00 | 292 626.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 69 713.00 | | | 69 713.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 286 788.00 | | 34 250.00 | 286 788.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 431.00 | | 6.00 | 1 431.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 203 721.00 | 17 408.00 | 29 523.00 | 203 721.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 110.00 | | 1 110.00 | 1 110.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 202 610.00 | 17 408.00 | 28 413.00 | 202 610.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 21 436.00 | 42 534.00 | 21 436.00 | 21 436.00 |
6T Sur comptes clients | 5 634.00 | | 1 878.00 | 5 634.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 070.00 | 42 534.00 | 23 314.00 | 27 070.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 070.00 | 42 534.00 | 23 314.00 | 27 070.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 630.00 | 135 630.00 | | 135 630.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 797.00 | 28 797.00 | | 28 797.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 502.00 | 69 502.00 | | 69 502.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 514.00 | 514.00 | | 514.00 |
UT Autres immobilisations financières | 601.00 | 601.00 | | 601.00 |
UX Autres créances clients | 224 783.00 | 224 783.00 | | 224 783.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 508.00 | 4 508.00 | | 4 508.00 |
VB T. V. A. | 17 708.00 | 17 708.00 | | 17 708.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 143 934.00 | 40 550.00 | 103 384.00 | 143 934.00 |
VI Groupe et associés | 68 985.00 | 68 985.00 | | 68 985.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 550.00 | | | 40 550.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 716.00 | 716.00 | | 716.00 |
VS Charges constatées d’avance | 863.00 | 863.00 | | 863.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 248 464.00 | 248 464.00 | | 248 464.00 |
VW T.V.A. | 9 694.00 | 9 694.00 | | 9 694.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 457 773.00 | 354 389.00 | 103 384.00 | 457 773.00 |