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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 20 358.00 | 2 431.00 | 17 927.00 | 20 358.00 |
AN Terrains | 6 380.00 | | 6 380.00 | 6 380.00 |
AP Constructions | 804 942.00 | 652 700.00 | 152 241.00 | 804 942.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 538 567.00 | 1 849 182.00 | 689 385.00 | 2 538 567.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 955 900.00 | 63 478.00 | 892 422.00 | 955 900.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 974.00 | | 1 974.00 | 1 974.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 781.00 | | 2 781.00 | 2 781.00 |
BH Autres immobilisations financières | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 369 527.00 | 2 567 791.00 | 1 801 736.00 | 4 369 527.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 68 658.00 | | 68 658.00 | 68 658.00 |
BP En cours de production de services | 228 575.00 | | 228 575.00 | 228 575.00 |
BT Marchandises | 98 155.00 | | 98 155.00 | 98 155.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 28 113.00 | | 28 113.00 | 28 113.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 321 564.00 | | 321 564.00 | 321 564.00 |
BZ Autres créances | 96 681.00 | | 96 681.00 | 96 681.00 |
CF Disponibilités | 23 689.00 | | 23 689.00 | 23 689.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 340.00 | | 6 340.00 | 6 340.00 |
CJ TOTAL (II) | 871 775.00 | | 871 775.00 | 871 775.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 241 302.00 | 2 567 791.00 | 2 673 512.00 | 5 241 302.00 |
CU Autres participations | 38 401.00 | | 38 401.00 | 38 401.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 208 544.00 | | | 208 544.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 295 673.00 | | | 295 673.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 854.00 | | | 20 854.00 |
DG Autres réserves | 372 108.00 | | | 372 108.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 697.00 | | | 94 697.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 690.00 | | | 4 690.00 |
DL TOTAL (I) | 996 566.00 | | | 996 566.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 162 899.00 | | | 1 162 899.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 307 031.00 | | | 307 031.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 726.00 | | | 77 726.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 654.00 | | | 70 654.00 |
EA Autres dettes | 58 635.00 | | | 58 635.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 676 945.00 | | | 1 676 945.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 673 512.00 | | | 2 673 512.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 770 613.00 | | | 770 613.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 092 720.00 | | 464 642.00 | 4 092 720.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 41 407.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 083.00 | 185 752.00 | 4 369 527.00 | 2 083.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 358.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 083.00 | 185 752.00 | 4 307 762.00 | 2 083.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 838.00 | | 4 520.00 | 15 838.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 036 461.00 | | 459 136.00 | 4 036 461.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 421.00 | | 986.00 | 40 421.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 2 083.00 | | | 2 083.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 535 135.00 | 218 407.00 | 185 752.00 | 2 535 135.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 398.00 | 33.00 | | 2 398.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 532 737.00 | 218 374.00 | 185 752.00 | 2 532 737.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 726.00 | 77 726.00 | | 77 726.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 815.00 | 3 815.00 | | 3 815.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 269.00 | 31 269.00 | | 31 269.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 125.00 | 5 125.00 | | 5 125.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 635.00 | 58 635.00 | | 58 635.00 |
UT Autres immobilisations financières | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
UX Autres créances clients | 321 564.00 | 321 564.00 | | 321 564.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 097.00 | 1 097.00 | | 1 097.00 |
VB T. V. A. | 44 705.00 | 44 705.00 | | 44 705.00 |
VC Groupe et associés | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 112 899.00 | 206 568.00 | 653 970.00 | 1 112 899.00 |
VI Groupe et associés | 307 031.00 | 307 031.00 | | 307 031.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 391 949.00 | | | 391 949.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 163 372.00 | | | 163 372.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 49 742.00 | 49 742.00 | | 49 742.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 059.00 | 29 059.00 | | 29 059.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 340.00 | 6 340.00 | | 6 340.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 452 924.00 | 452 699.00 | 225.00 | 452 924.00 |
VW T.V.A. | 30 421.00 | 30 421.00 | | 30 421.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 676 945.00 | 770 613.00 | 653 970.00 | 1 676 945.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 388.00 | | | 10 388.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 258.00 | | | 16 258.00 |
ST Autres comptes | 151 364.00 | | | 151 364.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 60 694.00 | | | 60 694.00 |
YT Sous‐traitance | 31 493.00 | | | 31 493.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 388.00 | | | 10 388.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 102 261.00 | | | 102 261.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 97 589.00 | | | 97 589.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 259 809.00 | | | 259 809.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |