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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 92 832.00 | 71 648.00 | 21 185.00 | 92 832.00 |
040 Immobilisations financières | 75 924.00 | | 75 924.00 | 75 924.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 168 756.00 | 71 648.00 | 97 109.00 | 168 756.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 678.00 | | 3 678.00 | 3 678.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 9 713.00 | | 9 713.00 | 9 713.00 |
072 Créances – Autres | 11 864.00 | | 11 864.00 | 11 864.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | | 1.00 | | |
084 Disponibilités | 169 463.00 | | 169 463.00 | 169 463.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 741.00 | | 5 741.00 | 5 741.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 200 459.00 | | 200 459.00 | 200 459.00 |
110 Total général Actif | 369 215.00 | 71 648.00 | 297 568.00 | 369 215.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 196 346.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 52 653.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 257 384.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 182.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 117.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -107 501.00 | | |
172 Autres dettes | | | 29 884.00 | |
176 Total des dettes | | | 40 183.00 | |
180 Total général Passif | | | 297 568.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 335.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 197 727.00 | 211 879.00 | | 197 727.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 46 143.00 | | | 46 143.00 |
230 Autres produits | 22 596.00 | 4 756.00 | | 22 596.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 266 467.00 | 216 634.00 | | 266 467.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 66 130.00 | 69 427.00 | | 66 130.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 311.00 | 1 294.00 | | 311.00 |
242 Autres charges externes. | 47 410.00 | 47 557.00 | | 47 410.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -1 056.00 | | | -1 056.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 269.00 | 5 215.00 | | 6 269.00 |
250 Rémunérations du personnel | 72 452.00 | 87 555.00 | | 72 452.00 |
252 Charges sociales | 14 410.00 | 16 702.00 | | 14 410.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 523.00 | 5 664.00 | | 7 523.00 |
262 Autres charges | 143.00 | 443.00 | | 143.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 214 648.00 | 233 857.00 | | 214 648.00 |
270 Résultat d’exploitation | 51 819.00 | -17 223.00 | | 51 819.00 |
280 Produits financiers | 835.00 | 833.00 | | 835.00 |
290 Produits exceptionnels | | 14 151.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | | 9 786.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | | -25 166.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 52 653.00 | 13 141.00 | | 52 653.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 835.00 | | | 835.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 163 421.00 | | | 163 421.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 335.00 | | | 5 335.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 20 493.00 | | | 20 493.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 805.00 | | | 10 805.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |