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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | | | 40 657.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 11 639.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 38 931.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 231 227.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 2 583.00 | |
BT Marchandises | | | 957 241.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 16 918.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 87 803.00 | |
BZ Autres créances | | | 7 055.00 | |
CF Disponibilités | | | 8 615.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 495.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 1 080 709.00 | |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | 1 188.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 313 124.00 | |
CU Autres participations | | | 140 000.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 184 301.00 | 184 301.00 | | 184 301.00 |
DH Report à nouveau | -25 628.00 | -27 346.00 | | -25 628.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 070.00 | 1 718.00 | | 21 070.00 |
DL TOTAL (I) | 987 243.00 | 966 173.00 | | 987 243.00 |
DP Provisions pour risques | 1 188.00 | 553.00 | | 1 188.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 186.00 | 553.00 | | 1 186.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 108 397.00 | 115 993.00 | | 108 397.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 000.00 | 121 664.00 | | 46 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 568.00 | 3 507.00 | | 8 568.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 559.00 | 220 516.00 | | 116 559.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 853.00 | 70 630.00 | | 44 853.00 |
EA Autres dettes | 315.00 | 58.00 | | 315.00 |
EC TOTAL (IV) | 324 693.00 | 532 368.00 | | 324 693.00 |
ED (V) | | 1 542.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 313 124.00 | 1 500 636.00 | | 1 313 124.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 446 010.00 | | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 425 242.00 | 59 619.00 | 8 992.00 | 425 242.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 148.00 | | 8 148.00 | 8 148.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 417 093.00 | 59 619.00 | 844.00 | 417 093.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 559.00 | 116 559.00 | | 116 559.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 91 168.00 | 91 168.00 | | 91 168.00 |
UT Autres immobilisations financières | 94 857.00 | 94 857.00 | | 94 857.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 108 397.00 | 40 956.00 | 67 441.00 | 108 397.00 |
VS Charges constatées d’avance | 494.00 | 494.00 | | 494.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 352.00 | 95 352.00 | | 95 352.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 316 124.00 | 248 683.00 | 67 441.00 | 316 124.00 |