| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 972.00 | 17 303.00 | 26 669.00 | 43 972.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 019.00 | | 24 019.00 | 24 019.00 |
BJ TOTAL (I) | 67 991.00 | 17 303.00 | 50 688.00 | 67 991.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 953 808.00 | 271 229.00 | 1 682 579.00 | 1 953 808.00 |
BZ Autres créances | 705 355.00 | | 705 355.00 | 705 355.00 |
CF Disponibilités | 1 028 430.00 | | 1 028 430.00 | 1 028 430.00 |
CH Charges constatées d’avance | 370 513.00 | | 370 513.00 | 370 513.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 058 106.00 | 271 229.00 | 3 786 877.00 | 4 058 106.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 126 097.00 | 288 533.00 | 3 837 565.00 | 4 126 097.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 47 880.00 | 47 880.00 | | 47 880.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 390.00 | 10 390.00 | | 10 390.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 788.00 | 4 788.00 | | 4 788.00 |
DH Report à nouveau | 490 168.00 | 383 297.00 | | 490 168.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 145 662.00 | 106 871.00 | | 145 662.00 |
DL TOTAL (I) | 698 888.00 | 553 226.00 | | 698 888.00 |
DQ Provisions pour charges | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 966.00 | 584 282.00 | | 16 966.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 026.00 | 39 055.00 | | 47 026.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 411.00 | 179 380.00 | | 62 411.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 892 210.00 | 1 019 992.00 | | 892 210.00 |
EA Autres dettes | 81 375.00 | 74 982.00 | | 81 375.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 008 688.00 | 2 060 170.00 | | 2 008 688.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 108 676.00 | 3 957 862.00 | | 3 108 676.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 837 565.00 | 4 541 088.00 | | 3 837 565.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 666 908.00 | 265 232.00 | 6 932 140.00 | 6 666 908.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 666 908.00 | 265 232.00 | 6 932 140.00 | 6 666 908.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 795.00 | |
FQ Autres produits | | | 81.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 935 016.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 146 955.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 334.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 700 473.00 | |
FZ Charges sociales | | | 817 117.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 171.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 910.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 103.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 727 062.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 207 954.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 51.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 51.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 485.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 485.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 434.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 192 520.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 660.00 | | | 5 660.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 660.00 | | | 5 660.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 660.00 | | | 5 660.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 52 518.00 | 42 285.00 | | 52 518.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 940 727.00 | 7 734 708.00 | | 6 940 727.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 795 065.00 | 7 627 837.00 | | 6 795 065.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 145 662.00 | 106 871.00 | | 145 662.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 51 986.00 | | 28 027.00 | 51 986.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 022.00 | 24 019.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 022.00 | 67 991.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 43 972.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 946.00 | | 28 027.00 | 15 946.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 041.00 | | | 36 041.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 132.00 | 6 171.00 | | 11 132.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 132.00 | 6 171.00 | | 11 132.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
6T Sur comptes clients | 260 320.00 | 10 910.00 | | 260 320.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 260 320.00 | 10 910.00 | | 260 320.00 |
7C TOTAL GENERAL | 290 320.00 | 10 910.00 | | 290 320.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 910.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 411.00 | 62 411.00 | | 62 411.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 194 667.00 | 194 667.00 | | 194 667.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 174 174.00 | 174 174.00 | | 174 174.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 81 375.00 | 81 375.00 | | 81 375.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 008 688.00 | 2 008 688.00 | | 2 008 688.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 019.00 | | 24 019.00 | 24 019.00 |
UX Autres créances clients | 1 628 345.00 | 1 628 345.00 | | 1 628 345.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 325 463.00 | 325 463.00 | | 325 463.00 |
VB T. V. A. | 170 704.00 | 170 704.00 | | 170 704.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 966.00 | 16 966.00 | | 16 966.00 |
VI Groupe et associés | 47 026.00 | 47 026.00 | | 47 026.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 567 316.00 | | | 567 316.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 397.00 | 12 397.00 | | 12 397.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 534 151.00 | 534 151.00 | | 534 151.00 |
VS Charges constatées d’avance | 370 513.00 | 370 513.00 | | 370 513.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 053 695.00 | 3 029 677.00 | 24 019.00 | 3 053 695.00 |
VW T.V.A. | 510 972.00 | 510 972.00 | | 510 972.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 108 676.00 | 3 108 676.00 | | 3 108 676.00 |