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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 165.00 | 10 620.00 | 545.00 | 11 165.00 |
AH Fonds commercial | 1 701 407.00 | | 1 701 407.00 | 1 701 407.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 333 164.00 | 282 136.00 | 51 028.00 | 333 164.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 716 869.00 | 1 226 439.00 | 490 429.00 | 1 716 869.00 |
BH Autres immobilisations financières | 182 620.00 | | 182 620.00 | 182 620.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 945 227.00 | 1 519 196.00 | 2 426 031.00 | 3 945 227.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 646.00 | | 5 646.00 | 5 646.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 672.00 | | 27 672.00 | 27 672.00 |
BZ Autres créances | 228 946.00 | | 228 946.00 | 228 946.00 |
CF Disponibilités | 201.00 | | 201.00 | 201.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 829.00 | | 1 829.00 | 1 829.00 |
CJ TOTAL (II) | 264 295.00 | | 264 295.00 | 264 295.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 209 523.00 | 1 519 196.00 | 2 690 326.00 | 4 209 523.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | 54 426.00 | 54 426.00 | | 54 426.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 359 343.00 | 467 611.00 | | 359 343.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 175.00 | | |
DL TOTAL (I) | 454 470.00 | 562 914.00 | | 454 470.00 |
DQ Provisions pour charges | 47 539.00 | 40 235.00 | | 47 539.00 |
DR TOTAL (IV) | 47 539.00 | 40 235.00 | | 47 539.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 274 387.00 | 455 696.00 | | 1 274 387.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 194 264.00 | 789 015.00 | | 194 264.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 175 615.00 | 223 515.00 | | 175 615.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 372 663.00 | 415 864.00 | | 372 663.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 19 026.00 | | |
EA Autres dettes | 78 011.00 | 94 796.00 | | 78 011.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 93 373.00 | 870.00 | | 93 373.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 188 316.00 | 1 998 784.00 | | 2 188 316.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 690 326.00 | 2 601 933.00 | | 2 690 326.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 194 264.00 | | | 194 264.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | | | 2 888 723.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 888 723.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 777.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 433 780.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 500.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 347 783.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 220 995.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 935.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 233 443.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 189 988.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 440 233.00 | |
FZ Charges sociales | | | 518 681.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 135 542.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 7 304.00 | |
GE Autres charges | | | 121 109.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 870 235.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 477 548.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 002.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 002.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 002.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 470 546.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 29 291.00 | 25 990.00 | | 29 291.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 175.00 | 5 356.00 | | 175.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 466.00 | 31 346.00 | | 29 466.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 340.00 | 6 071.00 | | 6 340.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 10 518.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 340.00 | 16 590.00 | | 6 340.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 126.00 | 14 755.00 | | 23 126.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 17 007.00 | 112 394.00 | | 17 007.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 117 321.00 | 198 726.00 | | 117 321.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 377 250.00 | 4 325 221.00 | | 4 377 250.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 017 906.00 | 3 857 609.00 | | 4 017 906.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 359 343.00 | 467 611.00 | | 359 343.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 880 817.00 | | 64 410.00 | 3 880 817.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 182 620.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 945 227.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 712 573.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 050 034.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 712 573.00 | | | 1 712 573.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 985 746.00 | | 64 287.00 | 1 985 746.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 182 497.00 | | 122.00 | 182 497.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 383 653.00 | 135 542.00 | 1 519 196.00 | 1 383 653.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 787.00 | 833.00 | 10 620.00 | 9 787.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 373 866.00 | 134 709.00 | 1 508 576.00 | 1 373 866.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 40 235.00 | 7 304.00 | 47 539.00 | 40 235.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 235.00 | 7 304.00 | 47 539.00 | 40 235.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 304.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 182 620.00 | 182 620.00 | | 182 620.00 |
UX Autres créances clients | 27 672.00 | | | 27 672.00 |