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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 178.00 | 11 788.00 | 50 390.00 | 62 178.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 431.00 | 15 615.00 | 111 816.00 | 127 431.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 149.00 | | 5 149.00 | 5 149.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 978 137.00 | 27 403.00 | 14 950 734.00 | 14 978 137.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 58 788.00 | | 58 788.00 | 58 788.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 904 565.00 | | 904 565.00 | 904 565.00 |
BZ Autres créances | 193 198.00 | | 193 198.00 | 193 198.00 |
CF Disponibilités | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 156 703.00 | | 1 156 703.00 | 1 156 703.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 134 840.00 | 27 403.00 | 16 107 437.00 | 16 134 840.00 |
CU Autres participations | 14 783 380.00 | | 14 783 380.00 | 14 783 380.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | 675 248.00 | 129 506.00 | | 675 248.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 666 194.00 | 545 742.00 | | 2 666 194.00 |
DK Provisions réglementées | 190 282.00 | 138 605.00 | | 190 282.00 |
DL TOTAL (I) | 3 572 424.00 | 854 554.00 | | 3 572 424.00 |
DP Provisions pour risques | 201 863.00 | 201 863.00 | | 201 863.00 |
DQ Provisions pour charges | 578.00 | 508.00 | | 578.00 |
DR TOTAL (IV) | 202 441.00 | 202 371.00 | | 202 441.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 121.00 | 5 775.00 | | 121.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 612 818.00 | 12 231 696.00 | | 9 612 818.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 687 692.00 | 944 991.00 | | 1 687 692.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 916 461.00 | 763 489.00 | | 916 461.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 3 248.00 | | |
EA Autres dettes | 115 479.00 | 374 513.00 | | 115 479.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 332 572.00 | 14 323 712.00 | | 12 332 572.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 107 437.00 | 15 380 636.00 | | 16 107 437.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 11 101 966.00 | | 11 101 966.00 | 11 101 966.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 101 966.00 | | 11 101 966.00 | 11 101 966.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 66 016.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 56 794.00 | |
FQ Autres produits | | | 37.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 224 814.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 445 548.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -14 435.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 104 552.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 847 688.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 247 568.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 488 854.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 721.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 70.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 134 581.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 090 233.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 230 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 230 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 84 546.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 84 546.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 145 454.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 235 686.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5 528.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 5 989.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 11 517.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 51 676.00 | 55 176.00 | | 51 676.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51 676.00 | 55 176.00 | | 51 676.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -51 676.00 | -43 659.00 | | -51 676.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | -1 760.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 517 816.00 | 199 657.00 | | 517 816.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 454 814.00 | 8 091 462.00 | | 12 454 814.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 788 620.00 | 7 545 719.00 | | 9 788 620.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 666 194.00 | 545 742.00 | | 2 666 194.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 858 092.00 | | 120 046.00 | 14 858 092.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 788 529.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 14 978 137.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 189 608.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 563.00 | | 120 046.00 | 69 563.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 788 529.00 | | | 14 788 529.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 682.00 | 14 721.00 | | 12 682.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 682.00 | 14 721.00 | | 12 682.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 138 605.00 | 51 676.00 | | 138 605.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 202 371.00 | 70.00 | | 202 371.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 230 000.00 | | 1 230 000.00 | 1 230 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 570 976.00 | 51 746.00 | 1 230 000.00 | 1 570 976.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 70.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 51 676.00 | |