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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 4 513 300.00 | 4 378 000.00 | 135 300.00 | 4 513 300.00 |
BZ Autres créances | 21 972 067.00 | | 21 972 067.00 | 21 972 067.00 |
CF Disponibilités | 3 088.00 | | 3 088.00 | 3 088.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 975 156.00 | | 21 975 156.00 | 21 975 156.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 488 456.00 | 4 378 000.00 | 22 110 456.00 | 26 488 456.00 |
CU Autres participations | 4 513 300.00 | 4 378 000.00 | 135 300.00 | 4 513 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 739 120.00 | 16 739 120.00 | | 16 739 120.00 |
DD Réserve légale (1) | 572 750.00 | 572 750.00 | | 572 750.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 029.00 | 2 029.00 | | 2 029.00 |
DH Report à nouveau | -80 959.00 | 12 580.00 | | -80 959.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 523 762.00 | -93 539.00 | | 2 523 762.00 |
DL TOTAL (I) | 19 756 702.00 | 17 232 940.00 | | 19 756 702.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 024 330.00 | 2 755 748.00 | | 2 024 330.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 185 422.00 | 1 322.00 | | 185 422.00 |
EA Autres dettes | 144 000.00 | 489 020.00 | | 144 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 353 753.00 | 3 246 092.00 | | 2 353 753.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 110 456.00 | 20 479 033.00 | | 22 110 456.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 181 381.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 321.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 192 704.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -192 703.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 064 172.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 278 342.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 342 515.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 289 996.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 289 996.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 052 518.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 859 814.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 336 052.00 | 684 558.00 | | 336 052.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 342 515.00 | 3 400 810.00 | | 5 342 515.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 818 753.00 | 3 494 349.00 | | 2 818 753.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 523 762.00 | -93 539.00 | | 2 523 762.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 430 300.00 | | 83 000.00 | 4 430 300.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 513 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 513 300.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 430 300.00 | | 83 000.00 | 4 430 300.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 378 000.00 | | | 4 378 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 378 000.00 | | | 4 378 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 185 422.00 | 185 422.00 | | 185 422.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 144 000.00 | 144 000.00 | | 144 000.00 |
VB T. V. A. | 37 866.00 | 37 866.00 | | 37 866.00 |
VC Groupe et associés | 21 585 695.00 | 21 585 695.00 | | 21 585 695.00 |
VI Groupe et associés | 2 024 330.00 | 2 024 330.00 | | 2 024 330.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 348 506.00 | 348 506.00 | | 348 506.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 972 067.00 | 21 972 067.00 | | 21 972 067.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 353 753.00 | 2 353 753.00 | | 2 353 753.00 |