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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 509.00 | 4 509.00 | | 4 509.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 820.00 | 10 820.00 | | 10 820.00 |
AH Fonds commercial | 39 500.00 | | 39 500.00 | 39 500.00 |
AP Constructions | 27 051.00 | 19 300.00 | 7 751.00 | 27 051.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 385 785.00 | 320 968.00 | 64 818.00 | 385 785.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 217.00 | 40 857.00 | 3 360.00 | 44 217.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 075.00 | | 4 075.00 | 4 075.00 |
BH Autres immobilisations financières | 334.00 | | 334.00 | 334.00 |
BJ TOTAL (I) | 516 458.00 | 396 453.00 | 120 005.00 | 516 458.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 176 470.00 | | 176 470.00 | 176 470.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 495 512.00 | 27 740.00 | 467 772.00 | 495 512.00 |
BZ Autres créances | 95 583.00 | 191.00 | 95 392.00 | 95 583.00 |
CF Disponibilités | 384 036.00 | | 384 036.00 | 384 036.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 378.00 | | 3 378.00 | 3 378.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 154 980.00 | 27 931.00 | 1 127 048.00 | 1 154 980.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 671 438.00 | 424 384.00 | 1 247 054.00 | 1 671 438.00 |
CU Autres participations | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 366 364.00 | 397 653.00 | | 366 364.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 809.00 | -31 288.00 | | 10 809.00 |
DL TOTAL (I) | 399 173.00 | 388 364.00 | | 399 173.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 770.00 | 112 772.00 | | 2 770.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10.00 | 14.00 | | 10.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 472 383.00 | 291 617.00 | | 472 383.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 203 977.00 | 212 186.00 | | 203 977.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 654.00 | 126 475.00 | | 147 654.00 |
EA Autres dettes | 21 086.00 | 3 259.00 | | 21 086.00 |
EC TOTAL (IV) | 847 880.00 | 746 323.00 | | 847 880.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 247 054.00 | 1 134 688.00 | | 1 247 054.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 512 042.00 | | 4 416.00 | 512 042.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 509.00 | | | 4 509.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 502.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 516 458.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 509.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 320.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 461 127.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 320.00 | | | 50 320.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 457 045.00 | | 4 082.00 | 457 045.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 168.00 | | 334.00 | 168.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 354 276.00 | 42 178.00 | | 354 276.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 509.00 | | | 4 509.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 543.00 | 277.00 | | 10 543.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 339 223.00 | 41 901.00 | | 339 223.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 27 740.00 | | | 27 740.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 191.00 | | | 191.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 931.00 | | | 27 931.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 931.00 | | | 27 931.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 203 977.00 | 203 977.00 | | 203 977.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 821.00 | 85 821.00 | | 85 821.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 086.00 | 21 086.00 | | 21 086.00 |
UT Autres immobilisations financières | 334.00 | | 334.00 | 334.00 |
UX Autres créances clients | 495 512.00 | 495 512.00 | | 495 512.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
VB T. V. A. | 17 725.00 | 17 725.00 | | 17 725.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 249.00 | 249.00 | | 249.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 521.00 | 2 521.00 | | 2 521.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 110 045.00 | | | 110 045.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 563.00 | 2 563.00 | | 2 563.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 340.00 | 3 340.00 | | 3 340.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 71 795.00 | 71 795.00 | | 71 795.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 378.00 | 3 378.00 | | 3 378.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 594 808.00 | 594 473.00 | 334.00 | 594 808.00 |
VW T.V.A. | 58 439.00 | 58 439.00 | | 58 439.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 375 497.00 | 375 497.00 | | 375 497.00 |