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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 107 547.00 | 92 105.00 | 15 442.00 | 107 547.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 862.00 | | 11 862.00 | 11 862.00 |
AP Constructions | 2 799 566.00 | 986 374.00 | 1 813 192.00 | 2 799 566.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 114 107.00 | 97 892.00 | 16 215.00 | 114 107.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 721 164.00 | 565 388.00 | 155 776.00 | 721 164.00 |
AV Immobilisations en cours | 23 361.00 | | 23 361.00 | 23 361.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 207 192.00 | 50 356.00 | 1 156 836.00 | 1 207 192.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 030 874.00 | 1 792 115.00 | 3 238 759.00 | 5 030 874.00 |
BT Marchandises | 3 341 250.00 | 99 114.00 | 3 242 135.00 | 3 341 250.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 107 176.00 | | 107 176.00 | 107 176.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 831 868.00 | 25 260.00 | 2 806 608.00 | 2 831 868.00 |
BZ Autres créances | 633 667.00 | 3 200.00 | 630 467.00 | 633 667.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 2 363 127.00 | | 2 363 127.00 | 2 363 127.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 875.00 | | 12 875.00 | 12 875.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 289 963.00 | 127 574.00 | 9 162 388.00 | 9 289 963.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 320 837.00 | 1 919 689.00 | 12 401 148.00 | 14 320 837.00 |
CU Autres participations | 46 075.00 | | 46 075.00 | 46 075.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 834 500.00 | 1 834 500.00 | | 1 834 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 183 450.00 | 183 450.00 | | 183 450.00 |
DG Autres réserves | 3 538 742.00 | 3 237 459.00 | | 3 538 742.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -565 778.00 | 301 283.00 | | -565 778.00 |
DL TOTAL (I) | 4 990 914.00 | 5 556 691.00 | | 4 990 914.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 331 396.00 | 1 021 906.00 | | 4 331 396.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 731.00 | 11 632.00 | | 9 731.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 292 579.00 | 3 379 016.00 | | 2 292 579.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 319 459.00 | 136 810.00 | | 319 459.00 |
EA Autres dettes | 457 069.00 | 474 592.00 | | 457 069.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 410 233.00 | 5 023 955.00 | | 7 410 233.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 401 148.00 | 10 580 647.00 | | 12 401 148.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 919 566.00 | 4 148 622.00 | | 5 919 566.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 15 669 216.00 | |
FG Production vendue services | | | 208 626.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 15 877 842.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 24 776.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 162 268.00 | |
FQ Autres produits | | | 240.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 065 125.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 927 083.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -798 179.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 772 888.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 119 014.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 985 862.00 | |
FZ Charges sociales | | | 254 673.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 213 658.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 103 818.00 | |
GE Autres charges | | | 36 456.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 615 272.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -550 147.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 757.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 757.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 759.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 49 784.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -40 026.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -590 173.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 231.00 | 11 195.00 | | 13 231.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 822.00 | 5 586.00 | | 2 822.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 053.00 | 16 781.00 | | 16 053.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 065.00 | 5 736.00 | | 10 065.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 54 354.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 065.00 | 60 090.00 | | 10 065.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 988.00 | -43 309.00 | | 5 988.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -18 408.00 | 144 110.00 | | -18 408.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 090 935.00 | 16 917 044.00 | | 16 090 935.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 656 713.00 | 16 615 761.00 | | 16 656 713.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -565 778.00 | 301 283.00 | | -565 778.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 482 725.00 | | 80 299.00 | 4 482 725.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | -473 080.00 | 1 253 267.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | -467 850.00 | 5 030 874.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 119 409.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 230.00 | 3 658 198.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 107 547.00 | | 11 862.00 | 107 547.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 594 991.00 | | 68 437.00 | 3 594 991.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 780 187.00 | | | 780 187.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 533 331.00 | 213 658.00 | 5 230.00 | 1 533 331.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 76 037.00 | 16 069.00 | | 76 037.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 457 294.00 | 197 589.00 | 5 230.00 | 1 457 294.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 531.00 | 6 531.00 | | 6 531.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 292 579.00 | 2 292 579.00 | | 2 292 579.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 319 459.00 | 319 459.00 | | 319 459.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 460 269.00 | 460 269.00 | | 460 269.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 207 192.00 | | 1 207 192.00 | 1 207 192.00 |
UX Autres créances clients | 2 831 868.00 | 2 831 868.00 | | 2 831 868.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 197.00 | 2 197.00 | | 2 197.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 329 199.00 | 2 838 533.00 | 1 026 167.00 | 4 329 199.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 450 000.00 | | | 3 450 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 144 125.00 | | | 144 125.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 633 667.00 | 633 667.00 | | 633 667.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 875.00 | 12 875.00 | | 12 875.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 685 602.00 | 3 478 410.00 | 1 207 192.00 | 4 685 602.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 410 233.00 | 5 919 566.00 | 1 026 167.00 | 7 410 233.00 |