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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 588 000.00 | | 1 588 000.00 | 1 588 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 170 953.00 | 147 903.00 | 23 050.00 | 170 953.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 972.00 | | 3 972.00 | 3 972.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 763 025.00 | 147 903.00 | 1 615 122.00 | 1 763 025.00 |
BT Marchandises | 161 085.00 | | 161 085.00 | 161 085.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 682.00 | | 17 682.00 | 17 682.00 |
BZ Autres créances | 1 545.00 | | 1 545.00 | 1 545.00 |
CF Disponibilités | 41 423.00 | | 41 423.00 | 41 423.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 311.00 | | 1 311.00 | 1 311.00 |
CJ TOTAL (II) | 223 046.00 | | 223 046.00 | 223 046.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 986 071.00 | 147 903.00 | 1 838 168.00 | 1 986 071.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 420 271.00 | 402 445.00 | | 420 271.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 449.00 | 17 826.00 | | 79 449.00 |
DL TOTAL (I) | 543 719.00 | 464 271.00 | | 543 719.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 990 746.00 | 1 091 020.00 | | 990 746.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 418.00 | 61 193.00 | | 39 418.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 205 174.00 | 148 404.00 | | 205 174.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 111.00 | 46 480.00 | | 59 111.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 294 449.00 | 1 347 096.00 | | 1 294 449.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 838 168.00 | 1 811 367.00 | | 1 838 168.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 953 602.00 | | 1 953 602.00 | 1 953 602.00 |
FG Production vendue services | 25 595.00 | | 25 595.00 | 25 595.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 979 198.00 | | 1 979 198.00 | 1 979 198.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 699.00 | |
FQ Autres produits | | | 28.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 979 924.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 457 650.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -14 100.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 88 627.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 730.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 206 725.00 | |
FZ Charges sociales | | | 87 116.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 707.00 | |
GE Autres charges | | | 3 009.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 861 465.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 118 459.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 251.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 251.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 251.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 108 208.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 080.00 | 5 190.00 | | 6 080.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 080.00 | 5 190.00 | | 6 080.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 080.00 | -5 190.00 | | -6 080.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 680.00 | 3 146.00 | | 22 680.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 979 924.00 | 1 820 489.00 | | 1 979 924.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 900 475.00 | 1 802 662.00 | | 1 900 475.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 79 449.00 | 17 826.00 | | 79 449.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 4 077.00 | 4 633.00 | | 4 077.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 121 631.00 | 27 707.00 | 1 436.00 | 121 631.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 121 631.00 | 27 707.00 | 1 436.00 | 121 631.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 39 418.00 | 39 418.00 | | 39 418.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 205 174.00 | 205 174.00 | | 205 174.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 111.00 | 59 111.00 | | 59 111.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 972.00 | | 3 972.00 | 3 972.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 990 746.00 | 91 677.00 | 472 789.00 | 990 746.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 538.00 | 20 538.00 | | 20 538.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 510.00 | 20 538.00 | 3 972.00 | 24 510.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 294 449.00 | 395 380.00 | 472 789.00 | 1 294 449.00 |