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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 493.00 | 11 493.00 | | 11 493.00 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 251 582.00 | 219 263.00 | 32 318.00 | 251 582.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 183 722.00 | 157 844.00 | 25 878.00 | 183 722.00 |
BJ TOTAL (I) | 627 586.00 | 488 600.00 | 138 986.00 | 627 586.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 15 492.00 | | 15 492.00 | 15 492.00 |
BZ Autres créances | 16 111.00 | | 16 111.00 | 16 111.00 |
CF Disponibilités | 1 430 563.00 | | 1 430 563.00 | 1 430 563.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 478.00 | | 1 478.00 | 1 478.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 463 644.00 | | 1 463 644.00 | 1 463 644.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 091 230.00 | 488 600.00 | 1 602 630.00 | 2 091 230.00 |
CU Autres participations | 790.00 | | 790.00 | 790.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | | 366 517.00 | | |
DH Report à nouveau | 6 692.00 | 370 175.00 | | 6 692.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 351 574.00 | 341 717.00 | | 351 574.00 |
DL TOTAL (I) | 402 265.00 | 1 122 409.00 | | 402 265.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 127 911.00 | 4 710.00 | | 1 127 911.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 247.00 | 9 708.00 | | 20 247.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 207.00 | 60 062.00 | | 52 207.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 200 364.00 | 74 480.00 | | 1 200 364.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 602 630.00 | 1 196 889.00 | | 1 602 630.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 200 364.00 | 74 480.00 | | 1 200 364.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 071 275.00 | | 1 071 275.00 | 1 071 275.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 071 275.00 | | 1 071 275.00 | 1 071 275.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 753.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 072 034.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 958.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 86 232.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 286.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 368 511.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 846.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 509.00 | |
GE Autres charges | | | 22 117.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 594 460.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 477 573.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 779.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 779.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 765.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 475 809.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 450.00 | 2 913.00 | | 1 450.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 450.00 | 2 913.00 | | 1 450.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 976.00 | 2.00 | | 1 976.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 13 572.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 976.00 | 13 579.00 | | 1 976.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -526.00 | -10 666.00 | | -526.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 123 709.00 | 135 214.00 | | 123 709.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 073 497.00 | 992 875.00 | | 1 073 497.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 721 924.00 | 651 158.00 | | 721 924.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 351 574.00 | 341 717.00 | | 351 574.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 612 627.00 | | 15 959.00 | 612 627.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 790.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 000.00 | 627 586.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 191 493.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 435 303.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 191 493.00 | | | 191 493.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 420 344.00 | | 14 959.00 | 420 344.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 790.00 | | 1 000.00 | 790.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 474 091.00 | 14 509.00 | | 474 091.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 111 493.00 | | | 111 493.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 362 598.00 | 14 509.00 | | 362 598.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 247.00 | 20 247.00 | | 20 247.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 549.00 | 7 549.00 | | 7 549.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 464.00 | 26 464.00 | | 26 464.00 |
UX Autres créances clients | 15 492.00 | | | 15 492.00 |
VC Groupe et associés | 11 520.00 | | | 11 520.00 |
VI Groupe et associés | 1 138 528.00 | 1 138 528.00 | | 1 138 528.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 591.00 | | | 4 591.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 578.00 | 7 578.00 | | 7 578.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 478.00 | | | 1 478.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 082.00 | 33 082.00 | | 33 082.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 200 364.00 | 1 200 364.00 | | 1 200 364.00 |