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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 100.00 | 10 825.00 | 275.00 | 11 100.00 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 480.00 | 6 480.00 | | 6 480.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 214.00 | 3 214.00 | | 3 214.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 335.00 | 85 206.00 | 11 129.00 | 96 335.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 780.00 | | 24 780.00 | 24 780.00 |
BJ TOTAL (I) | 291 909.00 | 105 725.00 | 186 184.00 | 291 909.00 |
BT Marchandises | 300 373.00 | | 300 373.00 | 300 373.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 481.00 | | 5 481.00 | 5 481.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 85 721.00 | | 85 721.00 | 85 721.00 |
BZ Autres créances | 57 507.00 | | 57 507.00 | 57 507.00 |
CF Disponibilités | 226 303.00 | | 226 303.00 | 226 303.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 193.00 | | 3 193.00 | 3 193.00 |
CJ TOTAL (II) | 678 578.00 | | 678 578.00 | 678 578.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 970 486.00 | 105 725.00 | 864 762.00 | 970 486.00 |
CP Parts à moins d’un an | 24 780.00 | | | 24 780.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 148 200.00 | 148 200.00 | | 148 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 688.00 | 3 596.00 | | 4 688.00 |
DG Autres réserves | 89 068.00 | 68 311.00 | | 89 068.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 948.00 | 21 850.00 | | 55 948.00 |
DL TOTAL (I) | 297 905.00 | 241 956.00 | | 297 905.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 191 009.00 | 220 000.00 | | 191 009.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 414.00 | 63 932.00 | | 59 414.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 341.00 | 353.00 | | 1 341.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 241 592.00 | 316 015.00 | | 241 592.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 000.00 | 54 423.00 | | 70 000.00 |
EA Autres dettes | 3 503.00 | 3 503.00 | | 3 503.00 |
EC TOTAL (IV) | 566 857.00 | 658 226.00 | | 566 857.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 864 762.00 | 900 182.00 | | 864 762.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 418 191.00 | 437 873.00 | | 418 191.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 290 709.00 | | 8 716.00 | 290 709.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 780.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 516.00 | 291 909.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 167 580.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 516.00 | 99 549.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 167 580.00 | | | 167 580.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 98 366.00 | | 8 699.00 | 98 366.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 763.00 | | 17.00 | 24 763.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108 497.00 | 4 744.00 | 7 516.00 | 108 497.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 733.00 | 1 571.00 | | 15 733.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 764.00 | 3 172.00 | 7 516.00 | 92 764.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 241 592.00 | 241 592.00 | | 241 592.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 651.00 | 25 651.00 | | 25 651.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 268.00 | 7 268.00 | | 7 268.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 945.00 | 5 945.00 | | 5 945.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 503.00 | 3 503.00 | | 3 503.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 780.00 | 24 780.00 | | 24 780.00 |
UX Autres créances clients | 82 218.00 | 82 218.00 | | 82 218.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 503.00 | 3 503.00 | | 3 503.00 |
VB T. V. A. | 9 536.00 | 9 536.00 | | 9 536.00 |
VC Groupe et associés | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 191 009.00 | 43 683.00 | 147 326.00 | 191 009.00 |
VI Groupe et associés | 59 414.00 | 59 414.00 | | 59 414.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 991.00 | | | 28 991.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 138.00 | 7 138.00 | | 7 138.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 937.00 | 47 937.00 | | 47 937.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 193.00 | 3 193.00 | | 3 193.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 171 201.00 | 171 201.00 | | 171 201.00 |
VW T.V.A. | 23 997.00 | 23 997.00 | | 23 997.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 565 517.00 | 418 191.00 | 147 326.00 | 565 517.00 |