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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 202 129.00 | | 202 129.00 | 202 129.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 99 075.00 | 39 157.00 | 59 918.00 | 99 075.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 332 062.00 | 196 652.00 | 135 410.00 | 332 062.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 838.00 | | 4 838.00 | 4 838.00 |
BJ TOTAL (I) | 638 104.00 | 235 809.00 | 402 295.00 | 638 104.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 570.00 | | 8 570.00 | 8 570.00 |
BT Marchandises | 8 450.00 | | 8 450.00 | 8 450.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 788.00 | | 4 788.00 | 4 788.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 660.00 | | 16 660.00 | 16 660.00 |
BZ Autres créances | 8 541.00 | | 8 541.00 | 8 541.00 |
CF Disponibilités | 398 834.00 | | 398 834.00 | 398 834.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 393.00 | | 7 393.00 | 7 393.00 |
CJ TOTAL (II) | 453 235.00 | | 453 235.00 | 453 235.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 091 339.00 | 235 809.00 | 855 530.00 | 1 091 339.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 207 556.00 | 207 556.00 | | 207 556.00 |
DH Report à nouveau | -16 097.00 | -78 193.00 | | -16 097.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 875.00 | 62 096.00 | | 1 875.00 |
DL TOTAL (I) | 195 534.00 | 193 659.00 | | 195 534.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 409 302.00 | 126 599.00 | | 409 302.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 94.00 | 356.00 | | 94.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 720.00 | 67 486.00 | | 82 720.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 164 863.00 | 102 336.00 | | 164 863.00 |
EA Autres dettes | 3 017.00 | 3 006.00 | | 3 017.00 |
EC TOTAL (IV) | 659 996.00 | 299 783.00 | | 659 996.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 855 530.00 | 493 441.00 | | 855 530.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 600 198.00 | 236 158.00 | | 600 198.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 618 567.00 | | 19 537.00 | 618 567.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 838.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 638 104.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 202 129.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 431 137.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 202 129.00 | | | 202 129.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 411 600.00 | | 19 537.00 | 411 600.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 838.00 | | | 4 838.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 196 386.00 | 39 423.00 | | 196 386.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 196 386.00 | 39 423.00 | | 196 386.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 720.00 | 82 720.00 | | 82 720.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 177.00 | 54 177.00 | | 54 177.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 313.00 | 99 313.00 | | 99 313.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 214.00 | 2 214.00 | | 2 214.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 017.00 | 3 017.00 | | 3 017.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 838.00 | | 4 838.00 | 4 838.00 |
UX Autres créances clients | 16 660.00 | 16 660.00 | | 16 660.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VB T. V. A. | 6 641.00 | 6 641.00 | | 6 641.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 336.00 | 336.00 | | 336.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 408 966.00 | 349 168.00 | 59 798.00 | 408 966.00 |
VI Groupe et associés | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 356 485.00 | | | 356 485.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 116.00 | | | 48 116.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 543.00 | 2 543.00 | | 2 543.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 393.00 | 7 393.00 | | 7 393.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 431.00 | 32 593.00 | 4 838.00 | 37 431.00 |
VW T.V.A. | 6 616.00 | 6 616.00 | | 6 616.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 659 996.00 | 600 198.00 | 59 798.00 | 659 996.00 |