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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 47 916.00 | 42 161.00 | 5 755.00 | 47 916.00 |
AH Fonds commercial | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 526 860.00 | 1 247 397.00 | 279 463.00 | 1 526 860.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 233 744.00 | 785 812.00 | 447 932.00 | 1 233 744.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 616.00 | | 1 616.00 | 1 616.00 |
BF Prêts | 21 135.00 | | 21 135.00 | 21 135.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 593.00 | | 3 593.00 | 3 593.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 016 864.00 | 2 075 370.00 | 941 495.00 | 3 016 864.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 52 255.00 | | 52 255.00 | 52 255.00 |
BT Marchandises | 217 300.00 | 141 245.00 | 76 055.00 | 217 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 367.00 | 18 441.00 | 41 927.00 | 60 367.00 |
BZ Autres créances | 918 941.00 | | 918 941.00 | 918 941.00 |
CF Disponibilités | 618 029.00 | | 618 029.00 | 618 029.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 687.00 | | 24 687.00 | 24 687.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 891 579.00 | 159 686.00 | 1 731 893.00 | 1 891 579.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 908 443.00 | 2 235 055.00 | 2 673 388.00 | 4 908 443.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 27 869.00 | 27 869.00 | | 27 869.00 |
DH Report à nouveau | -8 072 265.00 | -6 641 993.00 | | -8 072 265.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -442 214.00 | -1 430 272.00 | | -442 214.00 |
DL TOTAL (I) | -8 486 609.00 | -8 044 396.00 | | -8 486 609.00 |
DP Provisions pour risques | 313 064.00 | 235 064.00 | | 313 064.00 |
DR TOTAL (IV) | 313 064.00 | 235 064.00 | | 313 064.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 046.00 | 6 632.00 | | 1 046.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 732 085.00 | 6 396 049.00 | | 6 732 085.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 119 332.00 | 9 718.00 | | 119 332.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 635 838.00 | 3 241 659.00 | | 3 635 838.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 277 061.00 | 179 376.00 | | 277 061.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 838.00 | 16 498.00 | | 4 838.00 |
EA Autres dettes | 76 733.00 | 365 082.00 | | 76 733.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 846 934.00 | 10 215 014.00 | | 10 846 934.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 673 388.00 | 2 405 681.00 | | 2 673 388.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6 732 085.00 | | | 6 732 085.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 001 530.00 | | 28 953.00 | 3 001 530.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 335.00 | 26 344.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 283.00 | 10 335.00 | 3 016 864.00 | 3 283.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 227 916.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 283.00 | | 2 762 604.00 | 3 283.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 227 916.00 | | | 227 916.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 736 935.00 | | 28 953.00 | 2 736 935.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 679.00 | | | 36 679.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 826 077.00 | 249 293.00 | | 1 826 077.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 706.00 | 3 455.00 | | 38 706.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 787 371.00 | 245 838.00 | | 1 787 371.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | | 313 064.00 | |
6N Sur stocks et en cours | | | 141 245.00 | |
6T Sur comptes clients | 2 502.00 | | 18 441.00 | 2 502.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 502.00 | | 159 686.00 | 2 502.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 502.00 | | 472 749.00 | 2 502.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 635 838.00 | 3 635 838.00 | | 3 635 838.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 398.00 | 51 398.00 | | 51 398.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 161 211.00 | 161 211.00 | | 161 211.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 838.00 | 4 838.00 | | 4 838.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 196 065.00 | 196 065.00 | | 196 065.00 |
UP Prêts | 21 135.00 | 21 135.00 | | 21 135.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 209.00 | 5 209.00 | | 5 209.00 |
UX Autres créances clients | 39 320.00 | 39 320.00 | | 39 320.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 339.00 | 9 339.00 | | 9 339.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 048.00 | 21 048.00 | | 21 048.00 |
VB T. V. A. | 565 668.00 | 565 668.00 | | 565 668.00 |
VC Groupe et associés | 822.00 | 822.00 | | 822.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 046.00 | 1 046.00 | | 1 046.00 |
VI Groupe et associés | 6 732 085.00 | 6 732 085.00 | | 6 732 085.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 66 888.00 | 66 888.00 | | 66 888.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 267 217.00 | 267 217.00 | | 267 217.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 633.00 | 33 633.00 | | 33 633.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 808.00 | 4 808.00 | | 4 808.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 687.00 | 24 687.00 | | 24 687.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 026 272.00 | 1 026 272.00 | | 1 026 272.00 |
VW T.V.A. | 27 678.00 | 27 678.00 | | 27 678.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 843 793.00 | 10 843 793.00 | | 10 843 793.00 |