| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 147 095.00 | 89 652.00 | 57 442.00 | 147 095.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 640 278.00 | 405 209.00 | 235 069.00 | 640 278.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 528.00 | | 16 528.00 | 16 528.00 |
BJ TOTAL (I) | 878 901.00 | 494 861.00 | 384 040.00 | 878 901.00 |
BT Marchandises | 93 119.00 | | 93 119.00 | 93 119.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 140 695.00 | | 140 695.00 | 140 695.00 |
BZ Autres créances | 34 980.00 | | 34 980.00 | 34 980.00 |
CF Disponibilités | 421 288.00 | | 421 288.00 | 421 288.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 638.00 | | 3 638.00 | 3 638.00 |
CJ TOTAL (II) | 693 721.00 | | 693 721.00 | 693 721.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 572 621.00 | 494 861.00 | 1 077 760.00 | 1 572 621.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DH Report à nouveau | -77 416.00 | -82 859.00 | | -77 416.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 809.00 | 5 443.00 | | 7 809.00 |
DL TOTAL (I) | 130 393.00 | 122 584.00 | | 130 393.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 343 763.00 | 341 119.00 | | 343 763.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 333 092.00 | 383 846.00 | | 333 092.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 177 625.00 | 168 357.00 | | 177 625.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 762.00 | 2 856.00 | | 2 762.00 |
EA Autres dettes | 90 124.00 | 99 732.00 | | 90 124.00 |
EC TOTAL (IV) | 947 367.00 | 995 911.00 | | 947 367.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 077 760.00 | 1 118 496.00 | | 1 077 760.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 947 367.00 | 995 911.00 | | 947 367.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 423 052.00 | | 4 423 052.00 | 4 423 052.00 |
FG Production vendue services | 26 991.00 | | 26 991.00 | 26 991.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 450 043.00 | | 4 450 043.00 | 4 450 043.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 107.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 472 150.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 018 289.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 070.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 512 483.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 337.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 612 264.00 | |
FZ Charges sociales | | | 194 698.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 94 227.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 173.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 463 400.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 751.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 649.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 649.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 642.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 109.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 808.00 | 9 324.00 | | 4 808.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 59.00 | 30.00 | | 59.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 667.00 | | | 1 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 726.00 | 30.00 | | 1 726.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25.00 | 800.00 | | 25.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25.00 | 800.00 | | 25.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 701.00 | -770.00 | | 1 701.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 473 883.00 | 4 407 257.00 | | 4 473 883.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 466 074.00 | 4 401 814.00 | | 4 466 074.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 809.00 | 5 443.00 | | 7 809.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 845 470.00 | | 33 931.00 | 845 470.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 528.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 500.00 | 878 901.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 75 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 500.00 | 787 373.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 753 942.00 | | 33 931.00 | 753 942.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 528.00 | | | 16 528.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 401 134.00 | 94 227.00 | 500.00 | 401 134.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 401 134.00 | 94 227.00 | 500.00 | 401 134.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 299.00 | | 299.00 | 299.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 299.00 | | 299.00 | 299.00 |
7C TOTAL GENERAL | 299.00 | | 299.00 | 299.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 299.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 333 092.00 | 333 092.00 | | 333 092.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 105 971.00 | 105 971.00 | | 105 971.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 113.00 | 64 113.00 | | 64 113.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 762.00 | 2 762.00 | | 2 762.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 90 124.00 | 90 124.00 | | 90 124.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 528.00 | | 16 528.00 | 16 528.00 |
UX Autres créances clients | 140 695.00 | 140 695.00 | | 140 695.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 281.00 | 1 281.00 | | 1 281.00 |
VB T. V. A. | 30 503.00 | 30 503.00 | | 30 503.00 |
VI Groupe et associés | 343 763.00 | 343 763.00 | | 343 763.00 |
VP Divers | 641.00 | 641.00 | | 641.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 238.00 | 1 238.00 | | 1 238.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 555.00 | 2 555.00 | | 2 555.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 638.00 | 3 638.00 | | 3 638.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 195 841.00 | 179 313.00 | 16 528.00 | 195 841.00 |
VW T.V.A. | 6 303.00 | 6 303.00 | | 6 303.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 947 367.00 | 947 367.00 | | 947 367.00 |